资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48377.68 99.54%
债券 46.30 0.10%
银行存款和结算备付金 177.23 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:48601.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 15.20 1639.13 3.37%
东芯股份 688110 11.79 1548.03 3.19%
源杰科技 688498 2.23 1433.50 2.95%
睿创微纳 688002 13.74 1385.25 2.85%
中科飞测 688361 7.89 1207.66 2.49%
国盾量子 688027 2.29 1155.29 2.38%
百济神州 688235 4.21 1131.56 2.33%
仕佳光子 688313 11.92 1057.96 2.18%
复旦微电 688385 14.10 1039.44 2.14%
安集科技 688019 4.35 948.45 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.00 82.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 16.66%
科学研究和技术服务业 0.03 0.59%
  • 2025-10-10
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 7.36 832.05 1.51%
百济神州 688235 2.07 590.03 1.07%
睿创微纳 688002 6.58 560.68 1.02%
东芯股份 688110 5.59 533.39 0.97%
中科飞测 688361 4.04 505.29 0.92%
安集科技 688019 2.12 461.38 0.84%
翱捷科技 688220 4.53 446.01 0.81%
芯源微 688037 2.89 429.18 0.78%
源杰科技 688498 1.09 417.97 0.76%
国盾量子 688027 1.11 400.91 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 30.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 6.99%
科学研究和技术服务业 0.02 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.46 46.30 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.30 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%