财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.16 |
| 本期利润(万元) |
1089.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-35.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48582.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
1.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-10-10 |
| 银行存款(万元) |
177.23 |
34005.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
48423.98 |
21044.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
48377.68 |
21044.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
46.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.31 |
2.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
48601.21 |
55053.82 |
| 负债合计(万元) |
18.36 |
5.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
48582.85 |
55048.57 |
| 未分配利润(万元) |
795.55 |
-538.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.01 |
| 投资收益(万元) |
-51.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1159.69 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
1130.02 |
| 管理人报酬(万元) |
21.48 |
| 托管费(万元) |
7.16 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
40.49 |
| 利润总额(万元) |
1089.53 |
| 净利润(万元) |
1089.53 |
