新疆天润乳业股份有限公司1.60%股权

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）收到实际控制人新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会（以下简称“十二师国资委”）转来新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）批复意见，原则同意公司第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）将持有的5,059,979股天润乳业股份非公开协议转让至十二师国资委。

新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司51%股权

根据兵团国资国企改革相关安排，2026年5月18日，十二师国资委与新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“七师国投集团”）签订《股权转让协议书》，同时十二师国资委与七师国投集团、兵团乳业签订《债务抵偿协议书》，约定十二师国资委向七师国投集团转让其持有的兵团乳业51%股权，同时七师国投集团以兵团乳业持有的天润乳业5,059,979股股份非公开协议转让至十二师国资委作为交易对价的一部分进行抵偿，系一揽子交易。

阿拉尔新农乳业有限责任公司100%股权

新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)拟现金收购新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“新农开发”)、阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司(以下简称“沙河建融”)合计持有的阿拉尔新农乳业有限责任公司(以下简称“新农乳业”)100%的股权。本次交易完成后,新农乳业将成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。

新疆天润沙河牧业有限公司部分股权

　　为了增强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之全资子公司天润沙河的资金实力，优化其资产负债结构，公司拟对天润沙河现金增资9,800万元，全部进入注册资本。本次增资完成后，天润沙河的注册资本将由15,000万元增加至24,800万元。

新疆天澳牧业有限公司部分股权

　　为了增强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之全资子公司天澳牧业的资金实力，优化其资产负债结构，公司拟对天澳牧业现金增资7,000万元，全部进入注册资本。本次增资完成后，天澳牧业的注册资本将由30,000万元增加至37,000万元。

新疆天润北亭牧业有限公司部分股权

　　为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用本次非公开发行股票募集资金39,725万元对全资子公司天润北亭增资，全部进入注册资本，用于10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目。增资完成后，天润北亭的注册资本将增加至50,725万元。

新疆天润建融牧业有限公司49%股权

天润建融牧业为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“天润乳业”、“公司”)之控股子公司,公司持股比例为51%。其另一方股东新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司(以下简称“建融集团”)拟通过产权交易市场挂牌转让其持有的天润建融牧业49%股权,竞拍起拍价为该部分股权评估价值8,624.00万元,公司拟以自有资金参与竞拍。若竞拍成功,公司将获得该部分股权,天润建融牧业将成为公司的全资子公司。

新疆芳草天润牧业有限责任公司24.5%股权

为了增强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司（以下简称“芳草天润”）的资金实力，优化其资产负债结构，公司拟对芳草天润现金增资10,000万元，全部进入注册资本。芳草天润另外两名股东新疆国兴农业发展集团有限公司、新疆新农现代投资发展有限公司同意公司本次现金增资，并放弃参与本次芳草天润增资。本次增资完成后，芳草天润的注册资本将由10,000万元增加至20,000万元。

五一农场养牛场

根据新疆生产建设兵团第十二师(以下简称“十二师”)东坪大道建设项目需要,新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新疆天澳牧业有限公司(以下简称“天澳牧业”)所拥有的五一农场养牛场(以下简称“五一养牛场”)被纳入征收范围,对此天澳牧业拟与新疆生产建设兵团第十二师五一农场(以下简称“十二师五一农场”)签订征收补偿协议,委托评估机构开展评估,以评估价值对被征收资产进行补偿。

沙湾天润生物有限责任公司35.24%股权

　　为了增强控股子公司沙湾天润生物有限责任公司（以下简称“沙湾天润”）的资金实力，优化其资产负债结构，公司拟对沙湾天润增资3,700万元，全部进入注册资本。本次增资完成后，沙湾天润的注册资本将由6,300万元增加至10,000万元，仍为公司控股子公司。

新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司49%股权

　　新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“天润乳业”）持有新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司（以下简称“天润烽火台”）51%股权，根据公司整体战略发展规划，为进一步整合资源，完善公司牧业板块布局，提升公司盈利能力，公司于近日与新疆通达资产管理有限公司（以下简称“通达资产”）签订了《新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司股权转让协议》，公司拟以自有资金868.8288万元收购通达资产持有的天润烽火台49%股权。本次收购完成后，公司将持有天润烽火台100%股权，天润烽火台将成为公司全资子公司。

新疆天润北亭牧业有限公司30%股权

　　新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“天润乳业”）持有新疆天润北亭牧业有限公司（以下简称“天润北亭”）70%股权，根据公司整体战略发展规划，为进一步整合资源，完善公司牧业板块布局，提升公司盈利能力，公司于近日与阜康市阜北农工商联合企业公司（以下简称“阜北农工商”）签订了《新疆天润北亭牧业有限公司股权转让协议》，公司拟以自有资金900万元收购其持有的天润北亭30%股权。 　　本次收购完成后，公司将持有天润北亭100%股权，天润北亭将成为公司全资子公司。

一批荷斯坦奶牛

　　根据新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司（以下简称“芳草天润”）生产经营需要，芳草天润于2019年2月13日与北京牧华源国际贸易有限公司（以下简称“北京牧华源”）签订《委托代理进口协议书》，向北京牧华源购买一批荷斯坦奶牛，交易金额共计45,000,000元。

乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路商业写字综合楼第1幢12层1号

公司拟以自有资金购买乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路商业写字综合楼(新疆北新集团大厦)第1幢12层1号预售商品房产,作为公司的办公用房,预测建筑面积共1,973.15平方米,总价款约21,704,650元人民币。(具体面积、总价款以最终签署的购房合同为准)。

环球畜牧出口有限公司610头荷斯坦奶牛

新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“天润乳业”或“公司”)控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司(以下简称“天润烽火台”)于2016年6月16日与北京牧华源国际贸易有限公司(以下简称“北京牧华源”)签订《委托代理进口协议书》,向北京牧华源购买610头荷斯坦奶牛,其中20头奶牛为外商免费赠送。

新疆天澳牧业有限公司100%股权

上市公司拟向兵团乳业集发行14,058,254股购买其持有的天澳牧业100%股权,并拟向不超过10名特定发行对象发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过8,800万元,不超过本次交易总额(本次交易对价+本次募集配套资金总额)的25%。本次募集配套资金将用于天澳牧业改造机械设备和硬件施、建募集配套资金将用于天澳牧业改造机械设备和硬件施、建募集配套资金将用于天澳牧业改造机械设备和硬件施、建检测信息中心、偿还天澳牧业借

新疆天润生物科技股份有限公司7.58%股权

为充实上市公司主业,改善上市公司质量,提高上市公司持续经营能力和盈利能力,本公司与农十二师国资公司、石波、谢平签署《资产置换及发行股份购买资产框架协议》,本公司拟以全部资产和负债,与农十二师国资公司持有的天润科技89.22%股权进行置换,两者评估值的差额部分,将由本公司以向农十二师国资公司非公开发行股份的方式支付.同时,本公司向天润科技的股东石波、谢平非公开发行股份购买其分别持有天润科技7.35%、0.23%的股权.

新疆天润生物科技股份有限公司89.22%股权,新疆天宏纸业股份有限公司全部资产负债

为充实上市公司主业,改善上市公司质量,提高上市公司持续经营能力和盈利能力,本公司与农十二师国资公司、石波、谢平签署《资产置换及发行股份购买资产框架协议》,本公司拟以全部资产和负债,与农十二师国资公司持有的天润科技89.22%股权进行置换,两者评估值的差额部分,将由本公司以向农十二师国资公司非公开发行股份的方式支付.同时,本公司向天润科技的股东石波、谢平非公开发行股份购买其分别持有天润科技7.35%、0.23%的股权.

新疆石河子造纸厂100%的股权

根据兵团司令办公会精神,兵团国资委拟将石河子造纸厂通过无偿划转的方式由农八师国资委划转至农十二师国资委,石河子造纸厂持有ST天宏41.90%的股权

新疆天宏纸业股份有限公司41.9%股权

本公司收到兵团十二师国资委《关于ST天宏重大资产重组进展情况通报》,根据兵团司令办公会精神,兵团国资委拟将石河子造纸厂及其持有的ST天宏41.90%股权通过无偿划转的方式由石河子国资公司划转至农十二师国资公司

新疆天宏新八棉产业有限公司69.66%股权

　　本公司与新疆石河子造纸厂同意以中宇资产评估有限责任公司对新疆天宏新八棉产业有限公司（以下简称“天宏新八棉”）截至2008年12月31日（评估基准日）的《资产评估报告书》（中宇评报字[2009]第2012号，以下简称“《评估报告书》”）作为本次股权转让的价格依据。根据《评估报告书》，截至2008年12月31日，经评估的净资产值为8,757.16万元，按照本公司持有天宏新八棉69.66%的股权比例计算，双方同意本次股权转让价款为8,757.16万元×69.66%＝6,100.24万元。该股权转让事项构成关联交易，本公司与之签署了《股权转让协议》。 　　

石河子开发区汇昌豆业有限责任公司100%股权

公司与石河子西营农场签订了《股权转让协议》，石河子西营农场自愿将其持有的汇昌豆业的全部股权，即出资4099 万元转让给本公司，本公司同意受让石河子西营农场持有汇昌豆业的上述股权（出资）。双方同意以中宇资产评估有限责任公司对汇昌豆业截至2008 年9 月30日（评估基准日）的《资产评估报告书》（中宇评报字[2008]第2187 号，以下简称“《评估报告书》”）作为本次股权转让的价格依据。根据《评估报告书》，截至2008 年9 月30 日，汇昌豆业经评估的净资产值为5,688.77 万元，按照甲方持有汇昌豆业100%的股权比例计算，甲乙双方同意本次股权转让价款为5,688.79 万元×100%＝5,688.77 万元。

常德天宏纸业有限责任公司92.73%股权

　 经与北京中冶美隆纸业有限公司友好协商，达成一致意见，该方同意受让新疆天宏所持有常德天宏92.73%的股权，双方签订了《股权转让协议》，转让价款为4000万元。股权转让完成后，新疆天宏不再持有常德天宏股权，北京中冶美隆纸业有限公司持有常德天宏92.73%的股权，将成为常德天宏的控股股东。

新疆石河子银河纺织有限责任公司100%股权

　　新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人石河子国有资产经营(集团)有限公司(以下简称"国资公司")持有新疆石河子银河纺织有限公司(以下简称"银河纺织")100%的股权。公司拟以持有的常德天宏纸业有限责任公司(以下简称"常德天宏")92.73%的股权及本部纸业相关资产按照评估后的资产净值作价8,728万元,和以每股4.27元(发行价格为本次资产重组及向特定对象发行新股收购资产董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的算术平均值)的价格向国资公司发行新股不超过2,443万股人民币普通股作为对价,购买国资公司持有的银河纺织100%的股权。购买完成后,国资公司直接持股新疆天宏,成为新疆天宏第二大股东。拟置出资产及购买资产的定价：置出资产及购买资产具体定价将根据国家法律法规的要求、资产评估机构评估结果确定。购买资产的范围包括：银河纺织100%的股权,银河纺织主营业务为生产销售针纺织品。银河纺织经评估资产净值为191,537,883.17元。

新疆石河子银河纺织有限责任公司100%股权

　　1.2007年01月26日,*ST天宏公告拟与新疆天融投资(集团)有限公司(农八师石河子市国有资产投资公司)进行国有股权行政划转,定向增发及资产重组. 　　2.2007年05月27日,*ST天宏董事会审议通过以常德天宏股权,造纸资产和定向增发收购石河子国有资产经营(集团)有限公司所持新疆石河子银河纺织有限责任公司100%股权.

新疆天山通用航空有限公司40%股权

经公司与新疆宏景投资有限责任公司友好协商,新疆宏景投资有限责任公司同意受让本公司合法持有的新疆天山通用航空有限公司40%的股权,双方签订了《股权转让协议》,转让价款为24万元人民币

市区工2号小区工业用地35687.5平方米

公司发展主业,需不断扩大生产规模,由于建设项目所用土地受限,故需收购新疆天融投资集团有限公司(石河子市国有资产经营公司)的市区工2号小区工业用地35687.5平方米。为支持新疆天宏纸业股份有限公司主业的发展,新疆天融投资集团有限公司同意将上述土地面积为35687.5平方米(计53.58亩),转让价格按每平方米165.16元(平均每亩11万元)计算,合计589.38万元；考虑到该土地所涉及的地面建筑物对本公司项目建设的可用性差,对地面建筑物整体按26万元计价。以上土地和地面建筑物合计615.38万元,另加土地契税3%计18.46万元,共计633.84万元。

北京天宏国发房地产开发有限公司62.5%股权

　　新疆天宏纸业股份有限公司将公司持有的北京天宏国发房地产开发有限公司股权中62.5%转让与公司的控股股东--新疆石河子造纸厂。 　　

新疆天山通用航空有限公司40%股权

　　新疆天宏纸业股份有限公司经与新疆宏景投资有限责任公司友好协商,“宏景投资”同意以人民币24万元的价格将其合法持有的新疆天山通用航空有限公司40%的股权转让给公司。 　　

公司于2025年4月17日与澳利亚乳业签订《关联交易框架协议》，向其委托加工奶粉，预计交易金额为300万元；向其销售奶粉，预计交易金额500万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项构成关联交易。同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，预计交易金额为200万元。综上所述，以上事项关联交易金额合计为1,000万元。 20260331：2025年实际发生金额793.87万元。

预计2026年度，公司与新疆澳利亚乳业有限公司发生的销售奶粉,其他交易金额合计为1000万元。

预计2024年度，公司与新疆澳利亚乳业有限公司发生的接受劳务,销售商品交易金额合计为3100万元。 20240404：股东大会通过。 20250418：2024年度，公司与关联方实际发生的总金额为735.77万元。

随着公司业务发展,根据公司排产计划,部分小品项产品加工能力受限,而兵团乳业下属澳利亚乳业所拥有的乳制品加工生产线,与公司产品相匹配,具备接受委托加工的能力;同时在产品销售淡季公司牧场生鲜乳存在少量富余,预计对其进行销售。经协商一致,公司拟与澳利亚乳业签订《关联交易框架协议》,向其委托加工乳制品,预计交易金额为1,100万元;向其销售生鲜乳,预计交易金额为300万元。同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易,预计交易金额为500万元。以上事项构成关联交易,交易金额合计1,900万元。 20230328：股东大会通过 20240319：实际发生额1448.26万元。 20240404：股东大会通过。

2022年度,公司预计与关联方新疆澳利亚乳业有限公司等发生接受劳务,销售商品的日常关联交易，预计关联交易金额2000.0000万元。 20220519：股东大会通过 20230209：2022年度公司与关联方实际发生金额为973.17万元。 20230328：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方新疆澳利亚乳业有限公司发生接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额2,300万元。 20210421：股东大会通过 20220428：2021年实际发生金额为1,564.32万元。 20220519：股东大会通过

公司拟向包括控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司(以下简称“十二师国资公司”)在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票,本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过80,579,801股(含)。其中,十二师国资公司认购本次非公开发行股票总数的比例为31.10%,其余股份由其他发行对象以现金方式认购。本次非公开发行股票的详细方案请见公司于2021年3月29日公告的《新疆天润乳业股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》等相关公告。 20210416：2021年4月15日,公司收到实际控制人新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会转来的新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于新疆天润乳业股份有限公司申请非公开发行股票项目的批复》(兵国资发〔2021〕13号),批复内容如下:一、原则同意新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票,非公开发行股票不超过本次发行前总股本的30%,募集资金总额不超过56,750万元。二、请你委督促指导新疆天润乳业股份有限公司依法依规做好发行工作。公司本次非公开发行股票项目的相关议案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。 20210421：股东大会通过 20210612：新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211461)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20210624：新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211461号)(以下简称“《通知书》”)。中国证监会依法对公司提交的《新疆天润乳业股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20210721：公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项形成书面说明和解释,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。 20210831：2021年8月30日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)的非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 20210916：于2021年9月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2972号)。 20211229：2021年12月10日,希格玛会计师事务所对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验资报告》(希会验字(2021)0065号)。 20220104：本次非公开发行新增股份已于2021年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续,均为有限售条件流通股。

2020年度,公司预计与关联方新疆希望输变电工程有限公司,奎屯润达牧业有限公司,新疆澳利亚乳业有限公司发生购买原材料,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额4700.0000万元。 20200522：股东大会通过 20210319：2020年实际发生金额2,618.85万元。 20210421：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方新疆奎屯双润草业有限责任公司,奎屯润达牧业有限公司,新疆澳利亚乳业有限公司发生购买原材料,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额6100.0000万元。 20190424：股东大会通过 20200424：2019年日常关联交易实际发生额为4,736.91万元。 20200522：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方新疆奎屯双润草业有限责任公司,奎屯润达牧业有限公司,新疆澳利亚乳业有限公司发生购买原材料,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额5800.0000万元。 20180419：股东大会通过 20190328：2018年度日常性关联交易金额实际发生金额为4,438.92万元。 20190424：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方新疆奎屯双润草业有限责任公司,奎屯润达牧业有限公司,新疆澳利亚乳业有限公司发生购买原材料,接受劳务的日常性关联交易,预计关联交易金额6,000.00万元。 20170427：股东大会通过 20180327：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为4,966.84万元。

2015年7月新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“天润乳业”或“公司”)向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司(以下简称“兵团乳业”)发行股份购买所持新疆天澳牧业有限公司(以下简称“天澳牧业”)100%股权,为积极配合公司收购期间及完成后的乳品产业整合工作,兵团乳业出具了《新疆兵团乳业关于留存乳业资产同业竞争问题的承诺函》,承诺到期时间为2017年12月31日。根据兵团乳业全资子公司澳利亚乳业、润达牧业近三年又一期财务报表财务指标,目前两家公司均未培育成熟,不具备良好的盈利能力,公司不宜收购澳利亚乳业及润达牧业股权。经公司受托管理澳利亚乳业及润达牧业100%股权,并签署《股权托管协议》。 20171228：股东大会通过

为保证生产经营的稳定持续性,公司2016年度预计与关联方发生关联交易金额约为4,626万元。 20160910：股东大会通过 20170330：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为4,690.77万元。

为充实上市公司主业，改善上市公司质量，提高上市公司持续经营能力和盈利能力，本公司与农十二师国资公司、石波、谢平签署《资产置换及发行股份购买资产框架协议》，本公司拟以全部资产和负债，与农十二师国资公司持有的天润科技89.22%股权进行置换，两者评估值的差额部分，将由本公司以向农十二师国资公司非公开发行股份的方式支付。同时，本公司向天润科技的股东石波、谢平非公开发行股份购买其分别持有天润科技7.35%、0.23%的股权。

2013年9月23日,本公司甲方向乙方新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司借款,为明确各自的权利义务,甲乙双方遵照有关法律规定,经协商一致,订立本协议书,双方共同遵守执行。1、借款金额:人民币(大写)壹仟贰佰万元整2、借款用途:流动资金借款3、借款期限:借款期限1年,按甲方实际收到日期为准。4、借款利息按当期商业银行同期贷款基准年利率计算,甲方到期一次还本付息。

　　本公司甲方向乙方新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司借款，为明确各自的权利义务，甲乙双方遵照有关法律规定，经协商一致，订立本协议书，双方共同遵守执行。 　　1、借款金额：人民币（大写）壹仟贰佰万元整2、借款用途：流动资金借款3、借款期限：借款期限1年，按甲方实际收到日期为准。4、借款利息按当期商业银行同期贷款基准年利率计算，甲方到期一次还本付息。 20130427：股东大会通过《关于新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司与公司归还农行借款本金及利息债务清偿有关双方权利义务的议案》

　　新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司(甲方)与本公司(乙方)签订《协议书》，乙方尚欠农行石河子兵团分行贷款本金48,189,338.09元，甲方自愿以借款方式分期提供给乙方，并由乙方按照其与农行石河子兵团分行的约定归还，具体借款金额、利息、期限等事宜由甲乙双方另行签订协议确认。该事项构成关联交易。 20130427：股东大会通过《关于新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司与公司归还农行借款本金及利息债务清偿有关双方权利义务的议案》

2012年度,公司向发起人股东新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司销售纸制品金额分别为10,324,722.55元和7,042,014.93元,以及向公司控股股东新疆石河子造纸厂的子公司新疆石河子祥和化工有限公司采购原料金额为478,819.34元。

1、廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与廊坊市凯创房产置业有限公司（以下简称“凯创公司”）拟签署销售及委托采购合同，公司向凯创公司销售或代为采购相关设备，预计总金额450万元（含税）。 2012年6月10日公司全资子公司北京驰讯恒通科贸有限公司与凯创公司签订《人防工程防护（化）设备委托采购合同》，向凯创房产销售人防过滤吸收器，总金额为77万元（含税）。 上述交易为公司开展经营过程发生的日常交易。

根据公司与新疆石河子造纸厂于2000年7月10日签订的《土地租赁合同》租赁土地的位置与面积系指位于石河子市2小区和石河子市12#小区共两宗土地，面积为281685.85平方米，双方同意土地年租金为169011.51元，租金每五年由双方协商调整一次，调整幅度依照物价上涨字数等因素由双方确定。目前，根据土地市场价格的变化情况，经控股股东新疆石河子造纸厂与本公司协商一致，双方同意签订《土地租赁合同补充协议》，调整土地年租金为1076448.60元。 20120320：董事会通过《公司与控股股东石河子造纸厂签订土地租赁补充协议的议案》，经双方友好协商，于2012年3月15日，双方签订了《土地租赁补充协议》，同意土地年租金为12万元，租金每2年可由双方协商调整一次，调整幅度依照物价上涨指数等因素由双方确定，该补充协议自2011年1月1日起执行。

本公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订借款合同，因本公司经营的需要，同意给本公司人民币借款4000 万元。主要用于企业的流动资金，期限2 年，自2010年1 月26 日至2012 年1 月25 日，借款利息按银行贷款两年期基准利率5.40％下浮10％计算。

本公司与新疆石河子造纸厂同意以中宇资产评估有限责任公司对新疆天宏新八棉产业有限公司（以下简称“天宏新八棉”）截至2008 年12 月31 日（评估基准日）的《资产评估报告书》（中宇评报字[2009]第2012 号，以下简称“《评估报告书》”）作为本次股权转让的价格依据。根据《评估报告书》，截至2008年12 月31 日，经评估的净资产值为8,757.16 万元，按照本公司持有天宏新八棉69.66%的股权比例计算，双方同意本次股权转让价款为8,757.16 万元×69.66%＝6,100.24 万元。该股权转让事项构成关联交易，本公司与之签署了《股权转让协议》。

新疆天宏纸业股份有限公司将存货4,707.355 吨纸制品，按协议价9,179,342.25 元出售给公司控股股东新疆石河子造纸厂，该关联交易的发生，公司与之签署了《协议书》。

新疆天宏纸业股份有限公司实际控制人石河子国有资产经营(集团)有限公司持有新疆石河子银河纺织有限公司100%的股权。公司拟以持有的常德天宏纸业有限责任公司92.73%的股权及本部纸业相关资产按照评估后的资产净值作价8,728万元,和以每股4.27元(发行价格为本次资产重组及向特定对象发行新股收购资产董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的算术平均值)的价格向国资公司发行新股不超过2,443万股人民币普通股作为对价,购买国资公司持有的银河纺织100%的股权。购买完成后,国资公司直接持股新疆天宏,成为新疆天宏第二大股东。

新疆天宏纸业股份有限公司将本公司持有的北京天宏国发房地产开发有限公司股权中62.5%转让与本公司的控股股东--新疆石河子造纸厂。

根据新疆天宏纸业股份有限公司与新疆教育出版社、 新疆出版印刷集团公司签订的《纸制品供应协议》,报告期内销售金额为322.69万元和253.25万元,占公司销售金额的5.3 4%、 4.19%。

根据新疆天宏纸业股份有限公司与新疆教育出版社、 新疆出版印刷集团公司签订的《纸制品供应协议》,报告期内销售金额为322.69万元和253.25万元,占公司销售金额的5.3 4%、 4.19%。

根据 新疆天宏纸业股份有限公司与新疆石河子祥和化工有限公司签订的《化工产品供应协议》,报告期内购货金额为67.41万元,占购货总额1.70%。

本公司与新疆出版印刷集团公司签订《纸制品供应协议》，销售金额为2,289,915.40 元。

本公司与新疆生产建设兵团印刷厂签订《纸制品供应协议》，销售金额为856,492.44元。

公司2001年8月1日与新疆石河子造纸厂签订借款合约，本金1200万元，期限为2001.8.1-2002.8.1 ，月利率为4.875 ‰。2001年8月17日与新疆石河子造纸厂签订借款合约，本金100 万元，期限为2001.8.17-2002.8.16 ，月利率为4.875‰。新疆石河子造纸厂已承诺于2002年3月28日连本带息一次性偿还。

本公司与新疆教育出版社签订《纸制品供应协议》，销售金额为12,788,116.73 元。

本公司与新疆石河子祥和化工有限公司签订《化工产品供应协议》，公司本年度购货金额为1,597,883.75 元，占购货总额1.83%。

本公司与新疆石河子造纸厂签订《土地使用权租赁合同》，支付土地租赁费169,011.51 元；并与之签订《综合服务合同》，支付服务费用2,917,048.31 元。