常州市新港分区XG110503-10号地块国有土地使用权

公司拟通过国有土地招拍挂方式购买常州市新港分区XG110503-10号地块国有土地使用权新建厂房及配套设施。该地块面积约17.25亩,用地性质为工业用地,出让年限50年,购地价款约780万元(具体以相关出让合同为准),项目总投资不超过1.2亿元。公司董事会授权管理层全权办理本次购买土地使用权及新厂房建设有关的全部事宜。

常州市新港分区XG110503-07地块国有土地使用权

为了进一步拓展公司主营业务的发展空间,提升公司持续盈利能力和未来发展潜力,公司拟通过国有土地招拍挂方式购买常州市新港分区XG110503-07地块国有土地使用权,为建设公司生产及办公场地之用。该地块面积24,227平方米,用地性质为工业用地,国有建设用地使用权限为50年,交易总价约1,635.31万元(具体以相关合同为准)。公司董事会授权公司管理层全权办理本次购买土地使用权有关的全部事宜。

西夏墅厂房及该厂房占用范围内的国有土地使用权

为拓宽公司的营业范围，上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“策源股份”）拟用不超过人民币2100万元的自有资金认购杭州构家网络科技有限公司（以下简称“构家网”）部分股权，本次认购完成后，公司成为其参股股东。

常州高化环保技术有限公司厂房及该厂房占用范围内的国有土地使用权、配套附属设施

甲方(转让方)为常州高化环保技术有限公司,住所江苏省常州市新北区环保十路18号,法定代表人李承凡;乙方(受让方)为常州金康精工机械股份有限公司,住所江苏省常州市新北区环保十路20号,法定代表人钟仁康。甲方将其拥有的厂房及该厂房占用范围内的国有土地使用权、配套附属设施转让给乙方,转让价为人民币壹仟肆佰玖拾捌万元整。本合同于2015年3月17日正式签署。不存在关联交易。本次收购事项不构成重大资产重组。

为保证公司2025年度的生产经营目标，确保业务发展的资金需求，公司拟于2025年度向银行申请总额度不超过人民币3亿元的综合授信，综合授信期限为1年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司申请银行综合授信额度主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务，具体业务品种及合作银行由管理层根据经营需要与各授信银行协商确定。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，视公司运营资金的实际需求合理确定，最终融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司前期已经申请并在有效期内的综合授信额度纳入上述总额度进行管理。截至2024年11月30日，公司与银行间已实际发生的融资总额为104,477,388.11元，包括公司向银行借款101,477,388.11元及公司开具银行承兑汇票3,000,000.00元。公司向银行申请授信额度将根据银行的授信审批要求提供名下房产、土地使用权及知识产权等资产作抵押或质押担保，同时公司控股股东钟仁康先生及其配偶徐祥妹女士、万奕金先生及其配偶崔艳芝女士将无偿为相关融资业务提供保证担保。为便于公司向银行申请授信额度工作的顺利进行，公司拟授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东大会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。 20241227:股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方常州市美安智能科技有限公司,常州市杰英机械有限公司,常州市贤达机械有限公司发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额590.0000万元。 20241206：2024年年初至披露日与关联方实际发生金额4,972,349.17元

2025年度,公司预计与关联方常州市美安智能科技有限公司,常州市杰英机械有限公司,常州市贤达机械有限公司发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额7,900,000元。

在预计的2024年关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。公司根据业务发展需要,拟新增预计2024年度将与关联方常州市杰英机械有限公司的日常性关联交易金额至总额度不超过410.00万元。

为保证公司2024年度的生产经营目标，确保业务发展的资金需求，公司拟于2024年度向银行申请总额度不超过390,000,000.00元的综合授信，综合授信期限为1年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司申请银行综合授信额度主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务，具体业务品种及合作银行由管理层根据经营需要与各授信银行协商确定。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，视公司运营资金的实际需求合理确定，最终融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司前期已经申请并在有效期内的综合授信额度纳入上述总额度进行管理。截至2023年11月30日，公司与银行间已实际发生的融资总额为105,440,414.41元，包括公司向银行借款94,640,414.41元及公司开具银行承兑汇票10,800,000.00元。公司向银行申请授信额度将根据银行的授信审批要求提供名下房产、土地使用权及知识产权等资产作抵押或质押担保，同时公司控股股东钟仁康先生及其配偶徐祥妹女士、万奕金先生及其配偶崔艳芝女士将无偿为相关融资业务提供保证担保。为便于公司向银行申请授信额度工作的顺利进行，公司拟授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东大会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。 20231226：股东大会通过。

　　为满足公司的实际经营发展需要及流动资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司常州新区支行（以下简称“工行常州新区支行”）申请额度不超过人民币8,000万元的综合授信，该笔授信由公司实际控制人钟仁康先生及其配偶徐祥妹女士、万奕金先生及其配偶崔艳芝女士提供连带责任担保。 　　公司本次向工行常州新区支行申请授信额度主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，综合授信期限为1年，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。 　　在有效期内，公司董事会授权公司法定代表人、董事长钟仁康先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信相关手续（包括但不限于授信、借款、保函等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 20230628：股东大会通过

由于公司日常经营需要及流动资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长钟仁康先生于2019年1月向公司提供借款888,891.00元，公司现对该交易事项予以补充确认。上述股东为公司提供借款，公司按照中国人民银行公布的同期短期贷款基准利率向其支付借款利息，公司未对该笔借款提供担保。截止2023年5月20日，公司已全部归还上述借款及利息。

2022年8月25日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟以专利质押担保申请银行综合授信额度暨接受关联担保的议案》，因经营发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农村商业银行”）申请额度不超过人民币4000万元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），该笔授信由公司董事长钟仁康先生、董事万奕金先生及董事谭大强先生提供连带责任担保，同时公司拟提供名下专利为本次申请综合授信提供质押担保。具体质押的专利以银行实际评估结果及公司与银行签订的质押合同为准。公司本次向江南农村商业银行申请授信额度主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，综合授信期限为1年，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。该议案已经公司2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2022年8月26日、2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于拟以专利质押担保申请银行综合授信额度暨接受关联担保的公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-020、2022-024、2022-026）。上述授信审批通过后，公司于2022年10月向江南农村商业银行申请借款人民币1000万元，由钟仁康先生及万奕金先生提供连带责任担保。但根据银行放款要求，上述关联方为公司借款提供担保的，其配偶需一同为该笔借款提供担保。故为公司本次借款实际提供担保的关联方增加了钟仁康先生的配偶徐祥妹女士及万奕金先生的配偶崔艳芝女士。公司现对于上述增加关联方为公司借款提供担保事项予以确认。

2023年度,公司预计与关联方常州市美安智能科技有限公司,新北区河海天鹰图文设计中心,常州市杰英机械有限公司等发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额920.0000万元。 20221215：股东大会通过。

因经营发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农村商业银行”）申请额度不超过人民币4000万元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），该笔授信由公司董事长钟仁康先生、董事万奕金先生及董事谭大强先生提供连带责任担保，同时公司拟提供名下专利为本次申请综合授信提供质押担保。具体质押的专利以银行实际评估结果及公司与银行签订的质押合同为准。公司本次向江南农村商业银行申请授信额度主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，综合授信期限为1年，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在有效期内，公司董事会授权公司法定代表人、董事长钟仁康先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信相关手续（包括但不限于授信、借款、保函等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 20220914：股东大会通过。

在预计的2022年关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。 20211210：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方常州市美安智能科技有限公司,新北区河海天鹰图文设计中心,常州市自游联盟网络科技有限公司等发生采购商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额665.0000万元。 20201223：股东大会通过 20210806：新增预计发生金额650万元。 20210823：股东大会通过

（1）因公司生产需要，2019至2020年公司向关联方南昌鹏航机械实业有限公司采购材料（机械加工零部件）共计72,634.58元，其中2019年度发生额为47,542.56元，2020年度发生额为25,092.02元。（2）2019至2020年公司向关联方常州佳阜电气有限公司销售配件共计3,263.65元，其中2019年度发生额为2,068.96元，2020年度发生额为1,194.69元。公司对上述未经事前审议的关联交易予以追认。

2020年度,公司预计与关联方常州市贤达机械有限公司发生产品加工,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额162.0000万元。 20200709：股东大会通过

2019年1月1日，公司与新北区春江树菊机械厂签订房屋租赁合同，将位于常州市新北区春江镇百丈环保十路20号空余房屋（面积：20平方米）租赁给新北区春江树菊机械厂，租期3年（2019年1月1日—2021年12月31日），协议租金为每平方米每月8元，一年付费一次。因租赁行为涉及的各项税费及在承租期间所涉水、电、天然气等资源使用费由新北区春江树菊机械厂承担。 20200511:股东大会通过

预计2020年与常州市美安智能科技有限公司,新北区河海天鹰图文设计中心等公司发生日常性关联交易。 20191217：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方常州市美安智能科技有限公司,新北区河海天鹰图文设计中心,常州市自游联盟网络科技有限公司等发生采购产品,厂房出租的日常关联交易，预计关联交易金额935.0000万元。 20180119：股东大会通过 20181121：2018年1月2日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,截至2018年11月19日,部分日常性关联交易实际发生额已超过预计金额,公司对已发生的超出预计金额的日常性关联交易进行追认,对2018年11月至12月将发生的超出原预计金额的日常性关联交易进行预计,2018年已发生的超出预计金额的日常性关联交易金额为418963.76元,预计2018年11月至12月将发生的超出原预计金额的日常性关联交易金额为2310000元。 20181207：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方常州市美安智能科技有限公司,新北区河海天鹰图文设计中心,常州市自游联盟网络科技有限公司等发生采购产品,厂房出租的日常关联交易，预计关联交易金额1210.0000万元。 20181207：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方常州市美安智能科技有限公司,新北区河海天鹰图文设计中心,常州市自游联盟网络科技有限公司等发生采购产品,采购服务,厂房出租的日常性关联交易,预计关联交易金额825万元。 20170324：股东大会通过

本次补充确认关联交易是偶发性关联交易。1、公司实际控制人、董事长钟仁康愿为公司与中国农业银行股份有限公司常州新北支行所形成的债权提供最高额保证担保并签订最高额保证合同,担保的债权最高余额折合人民币贰仟壹佰万元整,期限为2015年3月24日至2018年3月23日。2、公司实际控制人、董事长钟仁康,其配偶徐祥妹自愿为公司与招商银行股份有限公司常州分行签订的人民币壹仟万元整《授信协议》内的所有债务承担连带保证责任,并同意出具最高额度不可撤销担保书,期限为2015年9月17日至2016年9月16日。 20160914：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方常州市新北区河海天鹰图文设计中心,常州市杰英机械有限公司,常州市勤效机械厂发生广告制作,材料采购,产品加工的日常关联交易，预计关联交易金额750万元。 20160513：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方常州市新北区河海天鹰图文设计中心,常州市杰英机械有限公司,常州市勤效机械厂发生广告制作,材料采购,产品加工的日常关联交易，预计关联交易金额750万元。 20150831：股东大会通过《关于追加2015年度预计关联交易金额的议案》 20150922：股东大会通过追加与常州市新北区河海天鹰图文设计中心关联交易金额等