汇安嘉诚一年封闭债券A
007609
HUI'AN JIACHENG CLOSED OPERATION FOR ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
144544.81
95.23%
银行存款和结算备付金
815.06
0.54%
其他资产
6428.99
4.24%
资产总值:
151788.86万元
报告期:2020-06-30
五大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15好民居
120.00
12012.00
9.05%
16武汉旅游MTN001
100.00
10063.00
7.59%
17湛江交投MTN001
90.00
9251.10
6.97%
19美置03
90.00
9102.60
6.86%
16兆泰01
80.00
8076.80
6.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
85363.97
64.35%
可转债
5676.99
4.28%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15好民居
120.00
12094.80
9.19%
16武汉旅游MTN001
100.00
10061.00
7.65%
20国开01
100.00
10049.00
7.64%
17湛江交投MTN001
90.00
9250.20
7.03%
19美置03
90.00
9162.00
6.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
111257.69
84.58%
金融债券
10049.00
7.64%
可转债
576.77
0.44%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15好民居
120.00
12044.40
9.36%
16番雅债
100.00
10173.00
7.91%
16武汉旅游MTN001
100.00
9924.00
7.71%
17湛江交投MTN001
90.00
9298.80
7.23%
19美置03
90.00
9031.50
7.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
115592.20
89.83%
可转债
628.62
0.49%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%