我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
756.29 |
1073.80 |
| 本期利润(万元) |
1109.31 |
1160.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1073.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49534.19 |
48424.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
65.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
177162.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164118.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.26 |
| 应付托管费(万元) |
16.34 |
| 资产总计(万元) |
186500.61 |
| 负债合计(万元) |
57823.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
128676.65 |
| 未分配利润(万元) |
2960.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3818.60 |
| 投资收益(万元) |
58.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
230.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4107.92 |
| 管理人报酬(万元) |
350.47 |
| 托管费(万元) |
75.10 |
| 其它费用(万元) |
24.47 |
| 费用合计(万元) |
1147.40 |
| 利润总额(万元) |
2960.52 |
| 净利润(万元) |
2960.52 |
