国泰浩益18个月封闭运作混合A(009691)_资产配置

国泰浩益18个月封闭运作混合A009691CATHAY HAOYI 18 MONTH CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15239.88	18.54%
债券	64795.86	78.85%
银行存款和结算备付金	838.43	1.02%
其他资产	1307.13	1.59%

资产总值：82181.30万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	15.20	881.60	1.02%
伊利股份	600887	18.81	779.77	0.91%
帝尔激光	300776	2.87	733.51	0.85%
中信证券	600030	19.06	503.37	0.58%
宁德时代	300750	0.83	488.04	0.57%
安旭生物	688075	3.08	440.91	0.51%
隆基股份	601012	5.04	434.45	0.50%
华泰证券	601688	23.96	425.53	0.49%
海尔智家	600690	13.44	401.72	0.47%
福莱特	601865	5.76	333.73	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	14.02%
金融业	0.19	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.58%
采矿业	0.04	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.33%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝尔激光	300776	7.04	965.25	1.15%
润丰股份	301035	15.20	752.40	0.90%
伊利股份	600887	18.81	709.05	0.85%
宁德时代	300750	1.18	620.36	0.74%
东方财富	300059	11.09	381.08	0.46%
兴业银行	601166	20.23	370.21	0.44%
浙富控股	002266	47.26	357.28	0.43%
神工股份	688233	4.92	350.70	0.42%
嘉元科技	688388	2.49	354.39	0.42%
海尔智家	600690	13.44	351.46	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	12.73%
金融业	0.18	2.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.65%
采矿业	0.04	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%
建筑业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝尔激光	300776	11.00	1642.42	2.06%
伊利股份	600887	18.81	692.69	0.87%
惠伦晶体	300460	25.51	603.31	0.76%
宁德时代	300750	1.12	598.98	0.75%
柏楚电子	688188	1.20	523.33	0.66%
华友钴业	603799	4.76	516.86	0.65%
万润股份	002643	25.28	449.48	0.56%
兴业银行	601166	20.23	415.73	0.52%
格林美	002340	41.82	391.02	0.49%
高能环境	603588	27.07	391.92	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	14.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.83%
金融业	0.12	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.78%
采矿业	0.06	0.73%
批发和零售业	0.03	0.38%
建筑业	0.03	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	18.81	752.87	0.97%
晶澳科技	002459	23.47	657.75	0.85%
捷昌驱动	603583	8.21	570.88	0.74%
双汇发展	000895	13.95	563.50	0.73%
大华股份	002236	21.17	522.26	0.67%
三利谱	002876	6.35	499.43	0.65%
天齐锂业	002466	13.08	494.16	0.64%
兴业银行	601166	20.23	487.34	0.63%
新泉股份	603179	16.08	490.13	0.63%
中国重汽	000951	13.41	470.82	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	13.97%
金融业	0.26	3.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.92%
科学研究和技术服务业	0.03	0.40%
批发和零售业	0.03	0.33%
住宿和餐饮业	0.02	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%
房地产业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18越秀金融MTN001	40.00	4153.20	4.83%
20国君G1	40.00	4028.40	4.68%
19上汽01	40.00	4019.60	4.67%
20南电MTN002	35.00	3543.05	4.12%
20越秀交通MTN001	30.00	3039.90	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19641.30	22.82%
可转债	2052.21	2.38%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。