| 基金简称： | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 基金全称： | 国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 009691 | 成立日期： | 2020-08-11 |
| 基金份额： | 7.1816亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 封闭式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 托管日期： | 2020-08-11 | 结束日期： | 2022-02-11 |
| 基金经理： | 樊利安 | 存续期限： | 1.5000年 |
| 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国泰基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-8688;86-21-38569000;31081600 |
| 成立时间： | 1998-03-05 | 公司网址： | www.gtfund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | 0.85 | 2.60 | 1190.84 | 2.26 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 7.71 | 23.67 | 18740.52 | 35.51 | 450.97 | 46.81 | 2380.00 | 44.24 |
| 中信证券 | 1 | 2.39 | 7.32 | 3352.99 | 6.35 | - | - | - | - |
| 中信证券华南 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 3 | 3.52 | 10.80 | 4944.48 | 9.37 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | 1.53 | 4.71 | 2095.40 | 3.97 | 293.67 | 30.49 | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 3.49 | 10.70 | 4900.29 | 9.29 | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | 0.86 | 2.63 | 921.51 | 1.75 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | 9.77 | 29.99 | 13732.20 | 26.02 | 218.67 | 22.70 | 3000.00 | 55.76 |
| 太平洋证券 | 2 | 0.74 | 2.28 | 1045.78 | 1.98 | - | - | - | - |
| 川财证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 1.72 | 5.29 | 1850.87 | 3.51 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2021-06-30