中银兴利稳健回报混合C
012705
BOC XINGLI RETURN 1–YEAR CLOSE-END BALANCED FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
35123.35
83.64%
债券
5154.24
12.27%
银行存款和结算备付金
1450.68
3.45%
其他资产
264.52
0.63%
资产总值:
41992.80万元
报告期:2022-09-30
十大重仓股
2022-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
长江电力
600900
99.02
2251.71
4.75%
贵州茅台
600519
1.14
2135.59
4.50%
锦浪科技
300763
10.07
2080.48
4.39%
圆通速递
600233
73.92
1533.84
3.24%
拓普集团
601689
19.75
1457.55
3.07%
宁德时代
300750
2.42
970.15
2.05%
中国中免
601888
4.61
913.93
1.93%
中国电建
601669
129.94
905.68
1.91%
通威股份
600438
18.83
884.26
1.87%
菲利华
300395
14.64
876.70
1.85%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
2.62
55.36%
交通运输、仓储和邮政业
0.25
5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.23
4.75%
采矿业
0.14
2.90%
租赁和商务服务业
0.09
1.93%
建筑业
0.09
1.91%
科学研究和技术服务业
0.08
1.79%
水利、环境和公共设施管理业
0.01
0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.02%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
2022-06-30
2022-03-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
锦浪科技
300763
13.26
2623.32
5.05%
贵州茅台
600519
1.18
2414.12
4.65%
长江电力
600900
99.02
2289.34
4.41%
宁德时代
300750
2.89
1543.26
2.97%
中矿资源
002738
16.55
1532.33
2.95%
圆通速递
600233
61.17
1247.26
2.40%
隆基绿能
601012
18.05
1202.40
2.32%
泸州老窖
000568
4.60
1134.08
2.18%
TCL中环
002129
18.48
1088.29
2.10%
天赐材料
002709
17.50
1086.05
2.09%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
2.62
50.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.23
4.41%
交通运输、仓储和邮政业
0.12
2.40%
批发和零售业
0.11
2.19%
租赁和商务服务业
0.11
2.07%
科学研究和技术服务业
0.11
2.03%
建筑业
0.10
1.97%
金融业
0.09
1.77%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
贵州茅台
600519
0.38
653.22
1.30%
长江电力
600900
21.68
476.96
0.95%
隆基绿能
601012
6.35
458.41
0.91%
宁德时代
300750
0.52
266.40
0.53%
中国核电
601985
32.69
265.12
0.53%
保利发展
600048
14.61
258.60
0.51%
陕西煤业
601225
15.24
250.70
0.50%
牧原股份
002714
4.42
251.32
0.50%
中天科技
600522
13.92
236.64
0.47%
比音勒芬
002832
10.09
238.33
0.47%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.26
5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.07
1.47%
房地产业
0.03
0.51%
农、林、牧、渔业
0.03
0.50%
采矿业
0.03
0.50%
五大重仓债券
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21中财G5
30.00
3097.36
6.53%
21浦土03
20.00
2056.88
4.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
5154.24
10.87%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国机01
30.00
3070.12
5.91%
21中化03
30.00
3062.82
5.90%
21热力01
30.00
3060.29
5.89%
21中财G5
30.00
3060.55
5.89%
21华资01
30.00
3061.04
5.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
17346.32
33.41%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21浦发银行CD311
50.00
4910.05
9.75%
21海通10
30.00
3034.04
6.02%
21国机01
30.00
3033.63
6.02%
21兴业06
30.00
3029.54
6.01%
21国信12
30.00
3030.11
6.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
35305.13
70.08%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%