我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
269.56 |
-315.26 |
-245.68 |
| 本期利润(万元) |
-1126.54 |
15.36 |
-352.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-317.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11663.76 |
12790.31 |
12422.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
1.00 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2040.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
52260.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
34914.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
17346.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.54 |
| 应付托管费(万元) |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
54844.64 |
| 负债合计(万元) |
2917.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
51926.94 |
| 未分配利润(万元) |
295.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.58 |
| 投资收益(万元) |
-736.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1343.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
653.64 |
| 管理人报酬(万元) |
376.85 |
| 托管费(万元) |
50.25 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
475.15 |
| 利润总额(万元) |
178.49 |
| 净利润(万元) |
178.49 |
