广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C(013825)_资产配置

广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C013825GF PREFERRED TO ALLOCATE TWO-YEAR CLOSED-END HYBRID FUND (FOF-LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11495.18	74.51%
债券	7.47	0.05%
银行存款和结算备付金	3922.92	25.43%
其他资产	2.07	0.01%

资产总值：15427.63万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	1043.16	1.16%
宁德时代	300750	4.15	842.98	0.94%
阳光电源	300274	6.93	620.30	0.69%
中国平安	601318	10.05	485.42	0.54%
招商银行	600036	11.48	378.50	0.42%
中际旭创	300308	2.77	320.77	0.36%
迈瑞医疗	300760	1.03	277.90	0.31%
万华化学	600309	2.74	242.00	0.27%
温氏股份	300498	12.82	222.81	0.25%
兴业银行	601166	13.49	219.75	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	7.75%
金融业	0.19	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.04%
采矿业	0.05	0.57%
农、林、牧、渔业	0.02	0.25%
卫生和社会工作	0.02	0.23%
租赁和商务服务业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.19%
建筑业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.09%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	980.78	1.05%
宁德时代	300750	4.15	949.94	1.02%
阳光电源	300274	6.93	808.25	0.87%
中国平安	601318	10.05	466.32	0.50%
中际旭创	300308	2.77	408.44	0.44%
招商银行	600036	11.48	376.08	0.40%
迈瑞医疗	300760	1.03	308.79	0.33%
万华化学	600309	2.74	240.68	0.26%
温氏股份	300498	12.82	235.25	0.25%
晶盛机电	300316	3.11	220.50	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	8.30%
金融业	0.19	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.21%
采矿业	0.05	0.53%
农、林、牧、渔业	0.02	0.25%
卫生和社会工作	0.02	0.23%
租赁和商务服务业	0.02	0.21%
建筑业	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%
房地产业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	1055.60	1.11%
宁德时代	300750	2.49	1011.06	1.06%
阳光电源	300274	4.86	509.62	0.54%
中国平安	601318	10.05	458.28	0.48%
迈瑞医疗	300760	1.47	458.21	0.48%
汇川技术	300124	6.27	440.78	0.46%
招商银行	600036	11.48	393.42	0.41%
爱美客	300896	0.66	368.77	0.39%
爱尔眼科	300015	8.91	276.83	0.29%
亿纬锂能	300014	3.30	230.16	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	8.75%
金融业	0.19	1.97%
科学研究和技术服务业	0.05	0.55%
采矿业	0.05	0.51%
卫生和社会工作	0.03	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.27%
农、林、牧、渔业	0.02	0.23%
租赁和商务服务业	0.02	0.17%
建筑业	0.02	0.17%
房地产业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	863.50	0.92%
宁德时代	300750	1.71	672.75	0.72%
东方财富	300059	32.84	637.17	0.68%
阳光电源	300274	4.86	543.35	0.58%
中国平安	601318	9.83	462.01	0.49%
招商银行	600036	9.79	364.78	0.39%
亿纬锂能	300014	4.03	354.42	0.38%
智飞生物	300122	2.81	246.80	0.26%
粤高速A	000429	30.00	234.60	0.25%
江阴银行	002807	60.00	238.20	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	7.05%
金融业	0.29	3.15%
采矿业	0.03	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.33%
科学研究和技术服务业	0.02	0.23%
租赁和商务服务业	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
建筑业	0.01	0.12%
房地产业	0.01	0.09%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
蓝晓转02	0.01	1.44	0.00%
南电转债	0.02	3.15	0.00%
信服转债	0.02	2.66	0.00%
晶澳转债	0.00	0.11	0.00%
天23转债	0.00	0.11	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.47	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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