我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-79.59 |
-92.95 |
-52.58 |
-213.39 |
-1.83 |
| 本期利润(万元) |
-143.58 |
-21.85 |
53.21 |
-373.34 |
-291.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.01 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-375.63 |
0.00 |
-353.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3437.65 |
3581.23 |
3656.29 |
3603.08 |
3605.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.91 |
0.92 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4735.02 |
5251.20 |
5676.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
88697.62 |
88566.42 |
95603.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
12431.26 |
11303.62 |
13384.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.87 |
2.86 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.24 |
79.93 |
80.00 |
| 应付托管费(万元) |
13.27 |
12.34 |
13.53 |
| 资产总计(万元) |
93433.40 |
93819.32 |
101283.29 |
| 负债合计(万元) |
115.96 |
111.50 |
104.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
93317.44 |
93707.82 |
101178.49 |
| 未分配利润(万元) |
-9132.49 |
-8742.11 |
-1271.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.05 |
13.04 |
6.18 |
| 投资收益(万元) |
-1684.84 |
-4020.54 |
-2981.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1848.96 |
-4146.50 |
1713.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
172.17 |
-8153.99 |
-1262.59 |
| 管理人报酬(万元) |
470.04 |
962.31 |
479.95 |
| 托管费(万元) |
75.50 |
162.29 |
82.11 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
19.04 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
562.55 |
1158.52 |
579.25 |
| 利润总额(万元) |
-390.38 |
-9312.51 |
-1841.84 |
| 净利润(万元) |
-390.38 |
-9312.51 |
-1841.84 |
