中融兴鸿优选一年封闭混合A
014961
ZHONGRONG XINGHONG PREFERRED ONE-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
15672.70
80.14%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
3883.74
19.86%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
19556.44万元
报告期:2023-06-30
十大重仓股
2023-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
今世缘
603369
20.58
1086.62
5.57%
古井贡酒
000596
3.88
959.83
4.92%
银轮股份
002126
47.10
833.67
4.27%
迎驾贡酒
603198
12.60
803.88
4.12%
传音控股
688036
5.22
766.96
3.93%
东方雨虹
002271
25.47
694.31
3.56%
铁建重工
688425
143.42
689.84
3.53%
千味央厨
001215
8.42
559.85
2.87%
欧科亿
688308
12.57
502.63
2.58%
维力医疗
603309
32.19
497.91
2.55%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.36
69.47%
建筑业
0.10
4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.08
3.87%
批发和零售业
0.04
2.03%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.01%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
2023-03-31
2022-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
今世缘
603369
20.58
1334.61
6.40%
海泰新光
688677
12.04
1212.02
5.81%
银轮股份
002126
84.10
1200.11
5.76%
千味央厨
001215
11.49
873.24
4.19%
泸州老窖
000568
3.41
868.83
4.17%
迎驾贡酒
603198
12.60
839.29
4.03%
欧科亿
688308
11.98
830.51
3.98%
东方雨虹
002271
21.81
730.20
3.50%
古井贡酒
000596
2.38
704.48
3.38%
顾家家居
603816
14.89
604.24
2.90%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.74
83.67%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.05
2.39%
批发和零售业
0.04
2.04%
科学研究和技术服务业
0.04
1.74%
卫生和社会工作
0.03
1.47%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
银轮股份
002126
69.40
861.25
4.11%
今世缘
603369
15.69
798.62
3.81%
鹏辉能源
300438
9.62
750.25
3.58%
宇邦新材
301266
9.17
693.25
3.31%
欧科亿
688308
8.97
677.46
3.23%
安井食品
603345
3.98
644.28
3.08%
保利发展
600048
41.82
632.74
3.02%
贵州茅台
600519
0.35
604.45
2.89%
泸州老窖
000568
2.56
574.16
2.74%
千味央厨
001215
8.63
565.78
2.70%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.45
69.14%
批发和零售业
0.08
3.74%
房地产业
0.06
3.02%
采矿业
0.04
2.10%
科学研究和技术服务业
0.04
2.03%
卫生和社会工作
0.02
1.11%
交通运输、仓储和邮政业
0.02
1.00%