我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-03-31 2022-12-31
本期已实现收益(万元) 134.40 -358.57
本期利润(万元) -67.17 -470.90
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.09
期末可供分配利润(万元) 0.00 -470.90
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03
期末基金资产净值(万元) 15044.44 15111.61
期末基金份额净值(元) 0.97 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 -3.02
累计净值增长率(%) 0.00 -3.02
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-12-31
银行存款(万元) 3764.27
交易性金融资产(万元) 17204.94
其中:股票投资(万元) 17204.94
其中:债券投资(万元) 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.55
应付托管费(万元) 4.42
资产总计(万元) 20985.22
负债合计(万元) 40.13
所有者权益合计(万元) 20945.09
未分配利润(万元) -665.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-12-31
利息收入(万元) 44.18
投资收益(万元) -382.37
公允价值变动收益(万元) -155.82
其它收入(万元) 0.00
收入合计(万元) -494.02
管理人报酬(万元) 130.30
托管费(万元) 21.72
其它费用(万元) 6.91
费用合计(万元) 171.03
利润总额(万元) -665.05
净利润(万元) -665.05