我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.40 |
-358.57 |
| 本期利润(万元) |
-67.17 |
-470.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-470.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15044.44 |
15111.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.02 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3764.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
17204.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
17204.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.55 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
| 资产总计(万元) |
20985.22 |
| 负债合计(万元) |
40.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
20945.09 |
| 未分配利润(万元) |
-665.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.18 |
| 投资收益(万元) |
-382.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-155.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-494.02 |
| 管理人报酬(万元) |
130.30 |
| 托管费(万元) |
21.72 |
| 其它费用(万元) |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
171.03 |
| 利润总额(万元) |
-665.05 |
| 净利润(万元) |
-665.05 |
