我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 890061.66 98.79%
银行存款和结算备付金 10934.29 1.21%
其他资产 3.45 0.00%
资产总值:900999.40万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD198 300.00 29445.36 3.70%
21农银租赁债01 250.00 25544.65 3.21%
19建信金融债02 200.00 20483.07 2.57%
21中铁股MTN004 200.00 20442.44 2.57%
21上海银行 190.00 19408.47 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 414469.63 52.07%
企业债 114930.07 14.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%