易方达恒固18个月封闭式债券C(017799)_最新动态

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湖南版“淡马锡”来了？或迎巨大投资机遇 ——“金芙蓉基金”系列评之二[2024-09-07]

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更新时间：2024-09-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒固18个月封闭式债券C增长自成立以来，共分红 2 次

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基金规模：1.96亿元

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易方达恒固18个月封闭式债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
债券型名次	4036	134	1246	2836	3508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	0.00	0.00	-	4.20
债券型名次	3781	4706	4665	5128	4827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A美元现汇	1.59	0.99	5.15	5.08	3.59
易方达恒固18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	易方达安和中短债债券C	0.06	0.02	0.43	1.17	1.94
4035	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
4036	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
4037	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.06	0.06	0.43	1.22	1.94
4038	易方达稳悦120天滚动短债C	0.06	0.00	0.42	1.14	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.28	7.85	11.28	11.52	8.76
易方达恒固18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.40	1.12	2.13	2.79
133	前海开源鼎安债券C	0.24	0.40	0.48	2.13	1.30
134	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
135	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.40	1.13	2.16	2.80
136	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.39	1.10	2.13	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.28	7.85	11.28	11.52	8.76
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒固18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	西部利得聚利6个月定开债券A	0.18	-0.12	0.97	2.08	3.15
1245	西部利得祥逸债券C	0.16	-0.11	0.97	2.10	3.41
1246	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1247	银河家盈债券	0.24	0.03	0.97	1.37	2.50
1248	中加1-5年国开债指数	0.25	0.12	0.97	1.98	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.39	0.64	11.69	13.62
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.28	7.85	11.28	11.52	8.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒固18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	新华纯债添利债券B	0.16	-0.37	0.50	1.51	2.37
2835	信诚稳瑞C	0.15	0.06	0.77	1.51	2.34
2836	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2837	博时民丰纯债债券C	0.10	0.04	0.72	1.50	2.58
2838	博时双月享60天滚动持有债券C	0.06	0.09	0.56	1.50	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.39	0.64	11.69	13.62
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	1.11	5.22	3.96	12.98
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.15	-0.24	1.07	6.62	10.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	0.27	1.20	6.67	9.75
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.27	1.20	6.67	9.75
易方达恒固18个月封闭式债券C一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	亚洲美元债C(美元现汇)	0.37	0.59	3.23	3.31	2.08
3507	易方达安和中短债债券A	0.07	0.05	0.49	1.28	2.08
3508	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
3509	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.07	0.49	1.32	2.08
3510	永赢稳健增强债券A	0.28	0.79	-0.35	2.75	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	18.09	12.18	-4.78	6.83	24.75
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	18.09	12.18	-4.78	6.83	24.75
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	16.83	15.55	4.67	7.02	39.94
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	16.82	0.00	0.00	-	19.36
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.36	17.68	1.69	11.62	56.41
易方达恒固18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	人保福欣3个月定开债券C	2.61	5.10	0.00	-	7.41
3780	天弘安利短债C	2.61	4.91	8.19	-	11.46
3781	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
3782	银河季季增利三个月滚动持有债券C	2.61	5.77	0.00	-	7.41
3783	博时富华纯债债券	2.60	4.53	8.01	15.38	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	14.14	21.15	11.80	11.88	76.52
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.12	21.02	26.62	30.90	44.36
3	华夏海外收益债券C	13.68	20.12	10.46	9.70	68.43
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.56	19.82	24.57	27.65	38.70
5	东兴兴瑞一年定开A	8.31	18.56	29.77	-	43.09
易方达恒固18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	易方达富惠纯债债券C	3.76	0.00	0.00	-	7.00
4705	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
4706	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
4707	易方达岁丰添利债券C	3.08	0.00	0.00	-	4.41
4708	易方达裕祥回报债券C	1.04	0.00	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.31	18.56	29.77	-	43.09
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.12	21.02	26.62	30.90	44.36
3	融通增益债券A/B	2.96	13.25	25.36	28.24	52.83
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.56	19.82	24.57	27.65	38.70
5	东兴兴福一年定开A	8.84	16.29	24.47	28.20	31.08
易方达恒固18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	易方达富惠纯债债券C	3.76	0.00	0.00	-	7.00
4664	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
4665	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
4666	易方达岁丰添利债券C	3.08	0.00	0.00	-	4.41
4667	易方达稳悦120天滚动短债A	3.78	6.76	0.00	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.24	3.66	1.56	89.97	94.15
2	华商丰利增强定期开放债券A	-14.20	-16.61	-13.19	81.10	67.33
3	华商丰利增强定期开放债券C	-14.54	-17.23	-14.21	77.55	62.10
4	华安安业债券A	3.83	6.40	11.74	45.37	25.05
5	诺安优化收益债券	-2.02	-1.64	-2.77	45.20	223.16
易方达恒固18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	合煦智远稳进纯债债券C	2.58	0.00	0.00	-	3.98
5127	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5128	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5129	招商恒鑫30个月封闭债	3.29	0.00	0.00	-	5.04
5130	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.42	8.00	12.53	42.98	389.76
2	富国天利增长债券A	2.39	4.63	9.05	21.82	349.72
3	易方达安心回报债券A	-1.05	-1.61	-4.85	21.78	259.20
4	易方达增强回报债券A	5.94	7.71	10.90	32.52	253.32
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.21	1.97	4.63	14.90	249.71
易方达恒固18个月封闭式债券C一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	招商添文1年定开债发起式	2.82	0.00	0.00	-	4.21
4826	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
4827	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
4828	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	3.66	0.00	-	4.19
4829	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.46	0.00	0.00	-	4.19

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建设银行CD198	300.00	29445.36	3.70%
21农银租赁债01	250.00	25544.65	3.21%
19建信金融债02	200.00	20483.07	2.57%
21中铁股MTN004	200.00	20442.44	2.57%
21上海银行	190.00	19408.47	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414469.63	52.07%
企业债	114930.07	14.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-09-05	2024-09-04	2024-09-03	2024-09-02	2024-08-30
单位净值(元)	1.002	1.002	1.002	1.001	1.001
累计净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.041	1.041

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