我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 941606.37 98.97%
银行存款和结算备付金 9758.55 1.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:951364.92万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出11 300.00 30876.57 4.85%
21诚通控股MTN003 200.00 20466.92 3.22%
20邮储银行永续债 180.00 18403.06 2.89%
24民生银行CD230 180.00 17672.56 2.78%
21沪华谊MTN001 170.00 17386.25 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 370368.90 58.18%
企业债 181523.68 28.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%