富国汇诚18个月封闭式债券A(017803)_最新动态

富国汇诚18个月封闭式债券A017803FUGUO HUICHENG 18-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“出海”，私募准备好了吗[2024-08-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.023 0.001(0.08%)

累计净值：1.045

更新时间：2024-08-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国汇诚18个月封闭式债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张洋

2024-01-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.74亿元

富国汇诚18个月封闭式债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
债券型名次	638	148	917	2482	3336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	0.00	0.00	-	4.51
债券型名次	3332	4164	3642	5104	4765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
富国汇诚18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	东兴兴福一年定开C	0.08	0.83	2.37	3.38	4.76
637	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.42	1.18	2.18	2.80
638	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
639	富国天利增长债券C	0.08	-0.45	-0.70	0.48	1.28
640	格林泓安63个月定开债	0.08	0.39	1.11	2.06	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
富国汇诚18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	天弘尊享	-0.06	0.54	1.28	1.96	2.82
147	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
148	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
149	广发汇宜一年定期开放债券	0.14	0.53	1.67	2.78	3.65
150	山证裕睿6个月定开A	0.01	0.53	1.21	1.97	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇诚18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.40	1.12	2.08	2.68
916	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.05	-0.00	1.12	2.13	3.15
917	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
918	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.03	0.13	1.12	2.15	2.93
919	光大永利纯债A	-0.02	0.15	1.12	1.75	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.54	0.56	12.41	13.54
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
5	新华丰利债券A	-0.07	-0.24	0.19	8.92	9.20
富国汇诚18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	淳厚稳丰债券C	0.01	0.08	0.60	1.68	2.19
2481	德邦锐泓债券A	-0.01	0.00	0.74	1.68	2.46
2482	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2483	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.04	1.05	1.68	2.78
2484	华安证券聚赢一年持有B	0.03	0.03	0.40	1.68	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.54	0.56	12.41	13.54
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	1.37	4.66	5.12	11.76
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.20	0.67	1.71	7.00	10.33
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.20	0.64	1.59	6.73	9.97
5	华夏海外收益债券A	0.01	1.27	2.45	7.71	9.59
富国汇诚18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	长信利率债债券C	-0.03	0.27	1.17	1.18	2.08
3335	富国产业债A	0.03	-0.14	0.07	1.07	2.08
3336	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
3337	金鹰添瑞中短债A	-0.03	0.02	0.61	1.40	2.08
3338	农银金鸿短债债券C	-0.02	0.07	0.63	1.41	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.06	6.97	-2.31	7.74	23.35
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	17.06	6.97	-2.31	7.74	23.35
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	16.08	11.41	7.32	8.61	39.11
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.85	17.94	1.82	11.71	55.79
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.85	17.94	1.82	11.71	55.79
富国汇诚18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	东方红益鑫纯债债券C	2.79	5.21	8.29	13.42	27.87
3331	富国国有企业债债券C	2.79	5.41	8.56	15.19	52.92
3332	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
3333	工银泰颐三年定开债券A	2.79	5.39	8.53	-	13.55
3334	国联安双佳信用债券(LOF)	2.79	3.48	5.13	9.83	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.26	24.32	27.47	31.15	44.78
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.71	23.15	25.56	28.06	39.14
3	华夏海外收益债券A	14.84	22.87	11.83	12.59	76.70
4	华夏海外收益债券C	14.40	21.91	10.51	10.43	68.64
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.29	19.39	16.12	30.11	35.33
富国汇诚18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	富国安瑞30天持有期债券发起式C	3.22	0.00	0.00	-	3.48
4163	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4164	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
4165	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
4166	富国汇泽一年定期开放债券A	3.96	0.00	0.00	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.13	18.92	30.24	-	43.15
2	融通岁岁添利定期开放债券A	3.82	14.53	29.70	27.31	94.68
3	融通岁岁添利定期开放债券B	3.44	13.70	28.39	25.08	86.78
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.26	24.32	27.47	31.15	44.78
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.71	23.15	25.56	28.06	39.14
富国汇诚18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3641	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.88	6.64	0.00	-	10.78
3642	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
3643	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
3644	富国汇享三个月定期开放债券A	3.97	6.62	0.00	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.18	3.70	1.26	92.44	94.14
2	华商可转债债券A	-5.79	-8.85	-15.93	50.13	43.40
3	华商可转债债券C	-6.17	-9.57	-16.93	47.09	40.25
4	诺安优化收益债券	-2.40	-2.77	-0.48	46.65	219.16
5	浙商丰利增强债券	-14.93	-22.01	-18.68	45.14	49.99
富国汇诚18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.60	0.00	0.00	-	4.10
5103	招商恒鑫30个月封闭债	3.24	0.00	0.00	-	4.95
5104	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5105	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5106	惠升和润39个月封闭债券	4.52	0.00	0.00	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	7.47	12.69	43.54	386.29
2	富国天利增长债券A	1.89	4.43	9.16	21.63	347.95
3	易方达安心回报债券A	-0.83	-1.93	-4.03	22.86	258.95
4	易方达增强回报债券A	6.41	8.03	12.29	33.92	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.11	5.45	15.09	249.59
富国汇诚18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	红塔红土瑞恒纯债债券A	3.74	0.00	0.00	-	4.52
4764	汇安裕盈纯债债券A	2.67	0.00	0.00	-	4.52
4765	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
4766	申万宏源双季增享6个月债券A	1.82	0.00	0.00	-	4.51
4767	英大安旸纯债债券C	2.50	0.00	0.00	-	4.51

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	300.00	30876.57	4.85%
21诚通控股MTN003	200.00	20466.92	3.22%
20邮储银行永续债	180.00	18403.06	2.89%
24民生银行CD230	180.00	17672.56	2.78%
21沪华谊MTN001	170.00	17386.25	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370368.90	58.18%
企业债	181523.68	28.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：协会私募股权及并购投资基金委员会年度会议暨上交所并购重组交流会在沪召开

　　近日，中国证券投资基金业协会(以下简称协会)与上海证券交易所(以下简称上交所)合作，在上海共同举办私募股权及并购投资基金委员会2024年工作会议暨并购重组交流会。协会私募股权及并购投资基金委员会委员或委员代表以及特邀嘉宾参加交流，上交所

查看全文[08-26]
标题：规模逾百亿！他卸任全部产品基金经理，发生了什么

　　近日，知名基金经理茅炜卸任旗下所有在管基金的消息引发业内关注。据悉，茅炜已于8月23日正式离任旗下所有产品的基金经理，目前已无在管产品。相关公告显示，其离任原因为公司工作调整，但并未转任公司其他工作岗位，也未办理注销手续。　　8月26日

查看全文[08-26]
标题：支持投早、投小、投长期、投硬科技中国银行300亿元科创母基金成功落地

　　中证网讯(记者林倩)近日，中国银行旗下中银证券成功完成科创母基金签约，这是国有大型商业银行中首个成功推进设立的科创母基金，为当前科技创新一级市场注入新动力，为提高耐心资本供给探索出一条新路子。　　根据介绍，中银科创母基金总规模300亿元

查看全文[08-26]
08-26 中国银行300亿科创母基金成功落地
08-26 密集预警清盘、延长募集期，公募FOF“成长”瓶颈待解
08-26 再上“货架”！宝盈基金股权何时找到“下家”
08-26 12份营收成绩单出炉部分基金公司穿越“降费周期”

更多>> 基金公告

标题：富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：上海...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更...
04-22富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金二0二三年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-08-23	2024-08-22	2024-08-21	2024-08-20	2024-08-19
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.022	1.021
累计净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.043

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。