汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C
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HUITIANFU WENFENG MEDIUM AND SHORT TERM BONDS 7 MONTHS CLOSED OPERATION BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
41035.17
94.59%
银行存款和结算备付金
629.21
1.45%
其他资产
1719.65
3.96%
资产总值:
43384.03万元
报告期:2023-06-30
五大重仓债券
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21建设银行二级01
20.00
2088.95
8.20%
21华电江苏MTN001
20.00
2080.58
8.17%
21中电国际MTN002
20.00
2070.30
8.13%
21国信05
20.00
2061.79
8.10%
21华夏银行02
20.00
2053.55
8.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
15324.40
60.17%
金融债券
8257.36
32.42%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%