我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.41 |
| 本期利润(万元) |
68.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
48.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5378.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
1.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
41035.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41035.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
43384.03 |
| 负债合计(万元) |
17917.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
25466.97 |
| 未分配利润(万元) |
336.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.39 |
| 投资收益(万元) |
362.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
469.59 |
| 管理人报酬(万元) |
15.93 |
| 托管费(万元) |
3.98 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
| 费用合计(万元) |
132.86 |
| 利润总额(万元) |
336.73 |
| 净利润(万元) |
336.73 |
