泓德医疗创新一年封闭混合发起式C(012482)_资产配置

泓德医疗创新一年封闭混合发起式C012482HONGDE MEDICAL INNOVATION ONE-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	790.75	88.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	93.80	10.49%
其他资产	9.22	1.03%

资产总值：893.78万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	1.50	63.08	7.26%
爱美客	300896	0.19	55.92	6.44%
金斯瑞生物科技	01548	2.80	50.40	5.81%
京东健康	06618	1.33	47.12	5.43%
药明生物	02269	1.70	45.59	5.25%
药明康德	603259	0.57	41.47	4.78%
三诺生物	300298	0.90	27.36	3.15%
华东医药	000963	0.65	26.95	3.10%
普门科技	688389	1.17	26.34	3.03%
药康生物	688046	1.30	26.20	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	41.70%
医疗保健	0.02	28.36%
科学研究和技术服务业	0.01	10.78%
卫生和社会工作	0.01	7.14%
批发和零售业	0.00	3.10%

2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	1.80	59.45	6.63%
爱美客	300896	0.14	54.64	6.09%
金斯瑞生物科技	01548	2.80	53.06	5.92%
京东健康	06618	1.20	44.71	4.99%
药明康德	603259	0.46	39.64	4.42%
福瑞股份	300049	1.01	37.19	4.15%
药明生物	02269	0.85	35.61	3.97%
凯莱英	002821	0.23	34.89	3.89%
南微医学	688029	0.45	34.42	3.84%
三诺生物	300298	1.30	33.36	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	44.23%
医疗保健	0.02	26.13%
卫生和社会工作	0.01	8.47%
科学研究和技术服务业	0.01	6.34%
批发和零售业	0.00	3.06%
信息技术	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	0.15	66.74	7.19%
南微医学	688029	0.68	55.46	5.97%
京东健康	06618	1.11	50.83	5.48%
金斯瑞生物科技	01548	2.80	45.44	4.89%
乐普医疗	300003	1.88	42.51	4.58%
康方生物	09926	1.30	42.37	4.56%
恒瑞医药	600276	0.78	37.36	4.02%
欧林生物	688319	1.66	35.91	3.87%
三诺生物	300298	1.30	35.15	3.79%
时代天使	06699	0.50	33.67	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.99%
医疗保健	0.02	21.47%
卫生和社会工作	0.01	8.27%
科学研究和技术服务业	0.01	5.43%
批发和零售业	0.00	3.41%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。