我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -2.18 -0.96
本期利润(万元) -0.72 -4.10
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.13
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4.10
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17
期末基金资产净值(万元) 19.82 20.54
期末基金份额净值(元) 0.80 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 -16.65
累计净值增长率(%) 0.00 -16.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
银行存款(万元) 94.38
交易性金融资产(万元) 840.84
其中:股票投资(万元) 840.84
其中:债券投资(万元) 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.16
应付托管费(万元) 0.19
资产总计(万元) 953.96
负债合计(万元) 25.53
所有者权益合计(万元) 928.43
未分配利润(万元) -183.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
利息收入(万元) 0.21
投资收益(万元) -29.14
公允价值变动收益(万元) -142.03
其它收入(万元) 0.00
收入合计(万元) -170.96
管理人报酬(万元) 5.37
托管费(万元) 0.89
其它费用(万元) 6.70
费用合计(万元) 12.99
利润总额(万元) -183.96
净利润(万元) -183.96