我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.18 |
-0.96 |
| 本期利润(万元) |
-0.72 |
-4.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.82 |
20.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.65 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
840.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
840.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
953.96 |
| 负债合计(万元) |
25.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
928.43 |
| 未分配利润(万元) |
-183.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
-29.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-142.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-170.96 |
| 管理人报酬(万元) |
5.37 |
| 托管费(万元) |
0.89 |
| 其它费用(万元) |
6.70 |
| 费用合计(万元) |
12.99 |
| 利润总额(万元) |
-183.96 |
| 净利润(万元) |
-183.96 |
