工银泰丰一年封闭债券
017792
ICBC CREDIT SUISSE TAIFENG ONE-YEAR CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
849578.02
95.23%
银行存款和结算备付金
42487.54
4.76%
其他资产
22.27
0.00%
资产总值:
892087.83万元
报告期:2023-12-31
五大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21招证C2
330.00
33917.09
4.94%
21东航02
210.00
21530.46
3.14%
21中国银行二级03
200.00
20506.39
2.99%
21江西交投MTN001
190.00
19490.85
2.84%
21陕延油MTN002
150.00
15423.18
2.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
315487.51
45.97%
企业债
238190.75
34.71%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21招证C2
330.00
33744.07
4.89%
21招证C4
220.00
22282.45
3.23%
21东航02
210.00
21420.45
3.11%
21中国银行二级03
200.00
20953.41
3.04%
21江西交投MTN001
190.00
19397.95
2.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
305007.18
44.23%
金融债券
300416.65
43.57%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21招证C2
330.00
33571.24
4.89%
21招证C4
220.00
22220.23
3.23%
21东航02
210.00
21310.22
3.10%
21江西交投MTN001
190.00
19304.87
2.81%
21陕延油MTN002
150.00
15286.32
2.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
306888.23
44.67%
金融债券
184895.26
26.91%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%