| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2625.61 | 3097.61 |
| 本期利润(万元) | 2437.36 | 3147.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3097.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 689518.94 | 687081.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.46 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 304.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 46724.23 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 24236.55 |
| 应付管理人报酬(万元) | 169.33 |
| 应付托管费(万元) | 28.22 |
| 资产总计(万元) | 808854.36 |
| 负债合计(万元) | 121772.79 |
| 所有者权益合计(万元) | 687081.58 |
| 未分配利润(万元) | 3147.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 4011.14 |
| 投资收益(万元) | 200.62 |
| 公允价值变动收益(万元) | 50.22 |
| 其它收入(万元) | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 4261.98 |
| 管理人报酬(万元) | 569.16 |
| 托管费(万元) | 94.86 |
| 其它费用(万元) | 8.64 |
| 费用合计(万元) | 1114.15 |
| 利润总额(万元) | 3147.82 |
| 净利润(万元) | 3147.82 |