招商匠心优选1年封闭运作混合A
017964
MERCHANTS' INGENIOUS SELECTION OF 1 YEAR CLOSED-OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A
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资产配置
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
96100.20
96.30%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
1175.85
1.18%
其他资产
2517.78
2.52%
资产总值:
99793.83万元
报告期:2024-03-31
十大重仓股
2024-03-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
美团-W
03690
86.49
7589.85
7.46%
招商轮船
601872
841.15
6695.55
6.58%
华润置地
01109
240.65
5399.49
5.31%
兖矿能源
600188
226.12
5379.28
5.29%
招商南油
601975
1476.15
5240.33
5.15%
中远海能
600026
274.96
4627.58
4.55%
广汇能源
600256
541.11
4025.86
3.96%
龙湖集团
00960
380.35
3813.56
3.75%
保利发展
600048
394.20
3599.05
3.54%
中国海外发展
00688
334.75
3417.05
3.36%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
2.28
22.41%
交通运输、仓储和邮政业
1.66
16.28%
房地产
1.41
13.86%
非日常生活消费品
1.00
9.83%
采矿业
0.94
9.24%
通信服务
0.80
7.89%
房地产业
0.62
6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.46
4.56%
能源
0.30
2.99%
医疗保健
0.07
0.73%
2023-12-31
2023-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
淮北矿业
600985
403.83
6715.69
7.08%
中煤能源
601898
522.30
5061.09
5.34%
兖矿能源
600188
251.24
4976.97
5.25%
招商轮船
601872
841.15
4945.96
5.21%
陕西煤业
601225
228.86
4780.89
5.04%
美团-W
03690
60.30
4475.43
4.72%
龙湖集团
00960
380.35
4308.51
4.54%
广汇能源
600256
601.23
4292.78
4.53%
华润置地
01109
167.20
4242.56
4.47%
中国海外发展
00688
334.75
4174.19
4.40%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
采矿业
3.01
31.77%
房地产
1.48
15.65%
制造业
1.26
13.26%
交通运输、仓储和邮政业
1.24
13.12%
房地产业
0.65
6.89%
非日常生活消费品
0.45
4.72%
通信服务
0.44
4.61%
能源
0.37
3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.30
3.14%
批发和零售业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
平煤股份
601666
633.12
6527.49
6.49%
淮北矿业
600985
403.83
5633.43
5.60%
招商轮船
601872
841.15
5408.59
5.38%
兖矿能源
600188
251.24
5087.51
5.06%
美团-W
03690
47.94
5041.39
5.01%
保利发展
600048
394.20
5022.11
4.99%
中国海外发展
00688
334.75
4988.55
4.96%
龙湖集团
00960
380.35
4914.21
4.89%
华润置地
01109
167.20
4786.95
4.76%
广汇能源
600256
601.23
4593.40
4.57%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
采矿业
3.10
30.84%
房地产
1.77
17.61%
制造业
1.35
13.37%
交通运输、仓储和邮政业
1.13
11.22%
房地产业
0.85
8.40%
非日常生活消费品
0.50
5.01%
通信服务
0.49
4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.38
3.80%
能源
0.36
3.57%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%