招商匠心优选1年封闭运作混合A(017964)_最新动态

招商匠心优选1年封闭运作混合A017964MERCHANTS' INGENIOUS SELECTION OF 1 YEAR CLOSED-OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商匠心优选1年封闭运作混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李崟

基金规模：

招商匠心优选1年封闭运作混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	5.17	14.11	11.23	-
混合型名次	3306	581	2131	311	7743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	11.15
混合型名次	1483	3084	3839	6656	2825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
招商匠心优选1年封闭运作混合A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，高于同类基金平均水平
3304	银华消费主题混合A	0.83	2.98	11.19	-9.13	0.32
3305	永赢新兴消费智选混合发起C	0.83	0.97	18.71	-0.50	5.73
3306	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.83	5.17	14.11	11.23	-
3307	中欧量化动力混合A	0.83	1.18	9.87	-3.93	-3.39
3308	中欧量化动力混合C	0.83	1.13	9.71	-4.22	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
招商匠心优选1年封闭运作混合A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	0.37	5.17	19.96	19.96	17.91
580	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.47	5.17	27.50	7.21	8.41
581	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.83	5.17	14.11	11.23	-
582	财通资管价值精选一年持有期混合C	2.50	5.16	12.40	-15.11	-6.46
583	华富量子生命力混合	2.45	5.16	22.36	10.99	14.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
招商匠心优选1年封闭运作混合A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.87	6.28	14.11	14.85	12.42
2130	易方达科创板两年定开混合	2.01	3.24	14.11	-10.78	-10.54
2131	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.83	5.17	14.11	11.23	-
2132	工银创业板两年定开混合C	1.95	3.11	14.10	-0.67	1.70
2133	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	1.88	1.59	14.10	-9.57	-6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
招商匠心优选1年封闭运作混合A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.13	2.18	6.21	11.24	12.29
310	国金核心资产一年持有A	-1.46	-0.31	35.85	11.23	14.57
311	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.83	5.17	14.11	11.23	-
312	淳厚欣享C	1.39	5.86	24.46	11.22	11.76
313	工银聚安混合C	-0.96	1.43	7.51	11.22	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
招商匠心优选1年封闭运作混合A一周收益在同类基金中排列第 7743 位，低于同类基金平均水平
7741	大摩优质精选混合A	0.67	2.49	10.13	6.73	-
7742	大摩优质精选混合C	0.67	2.45	10.02	6.51	-
7743	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.83	5.17	14.11	11.23	-
7744	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.82	5.11	13.93	10.89	-
7745	易方达国企主题混合A	-1.17	3.89	13.43	4.21	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
招商匠心优选1年封闭运作混合A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	招商产业升级1年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-17.55
1482	招商丰庆混合C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1483	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.00	0.00	0.00	-	11.15
1484	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.00	0.00	0.00	-	10.49
1485	招商瑞成1年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
招商匠心优选1年封闭运作混合A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，高于同类基金平均水平
3082	招商核心装备混合A	-26.39	0.00	0.00	-	-40.71
3083	招商核心装备混合C	-26.99	0.00	0.00	-	-41.55
3084	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.00	0.00	0.00	-	11.15
3085	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.00	0.00	0.00	-	10.49
3086	招商均衡成长混合A	-21.73	0.00	0.00	-	-19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
招商匠心优选1年封闭运作混合A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，高于同类基金平均水平
3837	招商价值成长混合A	-13.59	-14.03	0.00	-	-33.40
3838	招商价值成长混合C	-14.28	-15.39	0.00	-	-34.82
3839	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.00	0.00	0.00	-	11.15
3840	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.00	0.00	0.00	-	10.49
3841	招商金安成长严选混合	-16.41	-26.50	0.00	-	-43.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
招商匠心优选1年封闭运作混合A一年收益在同类基金中排列第 6656 位，低于同类基金平均水平
6654	招商趋势领航混合A	-5.17	0.00	0.00	-	-7.34
6655	招商趋势领航混合C	-5.75	0.00	0.00	-	-7.96
6656	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.00	0.00	0.00	-	11.15
6657	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.00	0.00	0.00	-	10.49
6658	华富竞争力优选混合C	-26.78	0.00	0.00	-	-27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
招商匠心优选1年封闭运作混合A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	天弘云端生活优选A	-7.66	-12.23	-30.21	-	11.21
2824	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-15.62	-26.61	-43.49	-	11.20
2825	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.00	0.00	0.00	-	11.15
2826	前海开源裕瑞混合A	6.18	-5.69	-11.67	-	11.11
2827	前海开源沪港深聚瑞混合	-4.79	0.52	-36.99	-	11.10

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	86.49	7589.85	7.46%
招商轮船	601872	841.15	6695.55	6.58%
华润置地	01109	240.65	5399.49	5.31%
兖矿能源	600188	226.12	5379.28	5.29%
招商南油	601975	1476.15	5240.33	5.15%
中远海能	600026	274.96	4627.58	4.55%
广汇能源	600256	541.11	4025.86	3.96%
龙湖集团	00960	380.35	3813.56	3.75%
保利发展	600048	394.20	3599.05	3.54%
中国海外发展	00688	334.75	3417.05	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	22.41%
交通运输、仓储和邮政业	1.66	16.28%
房地产	1.41	13.86%
非日常生活消费品	1.00	9.83%
采矿业	0.94	9.24%
通信服务	0.80	7.89%
房地产业	0.62	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	4.56%
能源	0.30	2.99%
医疗保健	0.07	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、...

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标题：招商匠心优选混合型证券投资基金托管协议(2024年5月6日修订)

光银托管总2022JJ120 招商匠心优选混合型证券投资基金托管协议基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司目 ...

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04-26招商匠心优选混合型证券投资基金基金合同(2024年5月6日修订)
04-26关于招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满转为...
04-26招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.102	1.048	1.050	1.068	1.057
累计净值(元)	1.102	1.048	1.050	1.068	1.057

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