安信恒鑫增强债券A(015978)_资产配置

安信恒鑫增强债券A015978ANXIN HENGXIN ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14986.26	15.84%
债券	77697.17	82.12%
银行存款和结算备付金	693.37	0.73%
其他资产	1239.97	1.31%

资产总值：94616.77万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行债03	60.00	6109.15	7.54%
25江苏银行债04BC	60.00	6106.12	7.54%
25进出13	60.00	6081.70	7.51%
25国开清发02	50.00	5033.59	6.21%
25国开02	50.00	5016.58	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77697.17	95.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	113.50	2003.12	2.47%
中国海外发展	00688	174.60	1828.91	2.26%
美的集团	000333	14.28	1078.44	1.33%
海尔智家	600690	45.83	935.40	1.15%
华润置地	01109	35.45	923.70	1.14%
晋控煤业	601001	46.12	802.08	0.99%
宁波银行	002142	26.33	781.60	0.96%
北新建材	000786	34.27	619.86	0.77%
山西焦煤	000983	102.56	594.84	0.73%
中国海油	600938	20.45	555.22	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	5.69%
能源	0.28	3.51%
采矿业	0.28	3.45%
房地产	0.28	3.40%
金融业	0.12	1.49%
工业	0.03	0.40%
房地产业	0.03	0.39%
日常消费品	0.01	0.17%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	71.00	1755.25	2.60%
中国海外发展	00688	149.15	1521.07	2.25%
美的集团	000333	12.37	944.32	1.40%
海尔智家	600690	35.95	768.62	1.14%
晋控煤业	601001	41.90	688.48	1.02%
华润置地	01109	27.10	685.30	1.01%
宁波银行	002142	19.94	607.03	0.90%
山西焦煤	000983	76.75	512.68	0.76%
淮北矿业	600985	32.36	438.45	0.65%
中煤能源	01898	28.10	327.50	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	5.90%
能源	0.25	3.64%
房地产	0.22	3.26%
采矿业	0.20	3.02%
金融业	0.11	1.58%
房地产业	0.03	0.45%
工业	0.03	0.43%
原材料	0.01	0.18%
日常消费品	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	82.10	908.42	2.35%
中国海洋石油	00883	37.50	721.40	1.87%
美的集团	000333	6.89	538.32	1.39%
海尔智家	600690	17.34	452.41	1.17%
中国海油	600938	14.63	441.53	1.14%
华润置地	01109	17.65	433.62	1.12%
宁波银行	002142	13.99	392.94	1.02%
晋控煤业	601001	29.49	387.85	1.00%
山西焦煤	000983	51.43	330.17	0.85%
淮北矿业	600985	23.81	264.50	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	6.23%
采矿业	0.16	4.17%
房地产	0.13	3.47%
能源	0.10	2.70%
金融业	0.05	1.34%
原材料	0.02	0.54%
房地产业	0.02	0.49%
工业	0.02	0.48%
日常消费品	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	126.50	1658.50	2.62%
中国海油	600938	44.54	1163.83	1.84%
美的集团	000333	10.78	783.27	1.24%
华润置地	01109	28.10	779.39	1.23%
海尔智家	600690	27.60	699.11	1.10%
中国海洋石油	00883	36.20	629.23	0.99%
中国建材	03323	122.16	615.63	0.97%
晋控煤业	601001	43.76	602.14	0.95%
宁波银行	002142	22.30	589.28	0.93%
山西焦煤	000983	77.23	536.77	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	5.72%
采矿业	0.31	4.91%
房地产	0.24	3.85%
能源	0.09	1.48%
金融业	0.08	1.20%
原材料	0.06	0.98%
房地产业	0.03	0.48%
工业	0.01	0.19%
日常消费品	0.01	0.14%
医疗保健	0.01	0.08%

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