资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16259.58 14.70%
债券 91450.21 82.69%
银行存款和结算备付金 1262.38 1.14%
其他资产 1628.04 1.47%
资产总值:110600.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行债03 60.00 6130.33 6.11%
25江苏银行债04BC 60.00 6126.82 6.11%
25进出13 60.00 6020.07 6.00%
25国开02 50.00 5033.74 5.02%
26兴业06 40.00 4022.18 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91450.21 91.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 107.30 2206.87 2.20%
中国海外发展 00688 163.90 1851.57 1.85%
美的集团 000333 16.57 1327.12 1.32%
华润置地 01109 40.80 1070.32 1.07%
晋控煤业 601001 58.00 998.18 1.00%
海尔智家 600690 41.55 848.46 0.85%
太阳纸业 002078 57.38 786.16 0.78%
中煤能源 01898 66.10 587.28 0.59%
北新建材 000786 33.29 552.53 0.55%
兖煤澳大利亚 03668 18.90 528.58 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 5.26%
能源 0.33 3.31%
房地产 0.29 2.91%
采矿业 0.25 2.52%
金融业 0.06 0.61%
工业 0.04 0.42%
原材料 0.04 0.41%
房地产业 0.04 0.36%
通讯业务 0.03 0.28%
日常消费品 0.01 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 113.50 2003.12 2.47%
中国海外发展 00688 174.60 1828.91 2.26%
美的集团 000333 14.28 1078.44 1.33%
海尔智家 600690 45.83 935.40 1.15%
华润置地 01109 35.45 923.70 1.14%
晋控煤业 601001 46.12 802.08 0.99%
宁波银行 002142 26.33 781.60 0.96%
北新建材 000786 34.27 619.86 0.77%
山西焦煤 000983 102.56 594.84 0.73%
中国海油 600938 20.45 555.22 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 5.69%
能源 0.28 3.51%
采矿业 0.28 3.45%
房地产 0.28 3.40%
金融业 0.12 1.49%
工业 0.03 0.40%
房地产业 0.03 0.39%
日常消费品 0.01 0.17%