财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
605.02 |
357.89 |
2941.87 |
1764.55 |
871.79 |
| 本期利润(万元) |
-888.65 |
471.17 |
2018.07 |
2123.91 |
-272.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.00 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3621.92 |
0.00 |
1426.57 |
0.00 |
2769.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54384.73 |
44443.49 |
27402.08 |
52968.72 |
102694.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.44 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
9.71 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
6.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
344.51 |
1525.12 |
772.96 |
13865.56 |
638.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
92683.44 |
40501.69 |
154858.38 |
290357.02 |
268556.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
14986.26 |
7568.60 |
26424.35 |
52403.16 |
41108.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
77697.17 |
32933.09 |
128434.03 |
237953.86 |
227448.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.99 |
27.42 |
77.63 |
135.30 |
100.29 |
| 应付托管费(万元) |
7.50 |
4.57 |
12.94 |
22.55 |
16.71 |
| 资产总计(万元) |
94716.77 |
43460.69 |
158910.07 |
310145.42 |
275013.19 |
| 负债合计(万元) |
13700.38 |
4804.94 |
23901.23 |
29617.99 |
64492.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
81016.39 |
38655.75 |
135008.84 |
280527.43 |
210521.01 |
| 未分配利润(万元) |
7062.11 |
3228.29 |
7906.61 |
15656.21 |
8287.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.63 |
31.76 |
19.66 |
88.91 |
30.68 |
| 投资收益(万元) |
1189.41 |
4973.21 |
2061.90 |
3637.70 |
1577.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2220.56 |
-975.65 |
-1331.12 |
5471.71 |
3451.02 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.04 |
0.01 |
2.33 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-1016.86 |
4029.36 |
750.45 |
9200.65 |
5059.51 |
| 管理人报酬(万元) |
200.14 |
946.35 |
693.99 |
1088.40 |
410.89 |
| 托管费(万元) |
33.36 |
157.73 |
115.67 |
181.40 |
68.48 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
21.82 |
12.13 |
24.06 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
290.95 |
1384.66 |
1021.29 |
1940.66 |
872.57 |
| 利润总额(万元) |
-1307.81 |
2644.70 |
-270.84 |
7259.99 |
4186.94 |
| 净利润(万元) |
-1307.81 |
2644.70 |
-270.84 |
7259.99 |
4186.94 |
