资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99992.38 95.81%
银行存款和结算备付金 316.23 0.30%
其他资产 4053.99 3.88%
资产总值:104362.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业银行小微债01 60.00 6116.69 5.53%
23中行债01 60.00 6115.44 5.53%
24交行债02BC 60.00 6094.50 5.51%
24光证G5 60.00 6089.18 5.51%
24进出13 60.00 6069.90 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95109.29 86.02%
可转债 4883.09 4.42%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%