资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11606.61 89.61%
银行存款和结算备付金 1246.29 9.62%
其他资产 99.58 0.77%
资产总值:12952.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行永续债01BC 10.00 1037.68 8.02%
25邮储永续债01BC 10.00 1015.57 7.85%
25附息国债19 10.00 1010.59 7.81%
25工行永续债01BC 10.00 1010.02 7.81%
25建行永续债01BC 10.00 1010.48 7.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9297.52 71.89%
国家债券 1014.42 7.84%
企业债 311.08 2.41%
可转债 222.39 1.72%
央行票据 0.00 0.00%