安信永利信用债券A(000310)_最新动态

安信永利信用债券A000310ANXIN WYNN CREDIT REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.5503 -0.0008(-0.05%)

累计净值：1.9003

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

安信永利信用债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：柴迪伊

2019-01-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.40亿元

2017-12-18 每10份派现金 0.7 元

安信永利信用债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56
债券型名次	3033	3369	3148	3201	3299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
债券型名次	3466	406	422	203	157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信永利信用债券A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
3032	0-4地债	0.05	0.12	0.34	0.80	1.64
3033	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56
3034	安信永利信用C	0.05	0.13	0.36	0.70	1.25
3035	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.50	0.93	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信永利信用债券A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	中银添利债券发起A	0.07	0.16	-0.04	0.12	0.45
3368	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.46	0.82	1.49
3369	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56
3370	安信永鑫增强债券C	-0.08	0.15	0.84	-0.05	1.37
3371	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.15	0.36	0.80	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信永利信用债券A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	中信建投景晟债券A	0.11	0.23	0.46	1.09	1.99
3147	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.46	0.82	1.49
3148	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56
3149	安信鑫日享中短债C	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70
3150	博时裕发纯债债券	0.31	0.47	0.45	0.92	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
安信永利信用债券A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中泰青月中短债A	0.07	0.21	0.44	0.90	1.67
3200	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50
3201	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56
3202	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.20	0.46	0.89	1.46
3203	博时裕泉纯债债券	0.08	0.24	0.47	0.89	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
安信永利信用债券A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57
3298	泓德裕泰债券C	-0.17	0.17	0.96	0.64	1.57
3299	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56
3300	财通资管鸿商中短债A	0.08	0.21	0.46	0.94	1.56
3301	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
安信永利信用债券A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
3465	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
3466	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
3467	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
3468	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
安信永利信用债券A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	汇添富双享增利债券A	2.93	10.18	15.10	-	14.18
405	兴全磐稳增利债券C	0.37	10.17	9.87	14.80	25.77
406	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
407	中信保诚稳达A	5.82	10.13	15.97	23.89	41.38
408	中银增利债券	2.52	10.13	14.45	12.17	127.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
安信永利信用债券A一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	招商资管智远增利债券A	1.69	8.84	14.11	-	19.32
421	信诚稳鑫A	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68
422	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
423	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61
424	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
安信永利信用债券A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
202	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
203	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
204	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
205	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
安信永利信用债券A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	华宝增强收益债券A	-4.56	32.21	25.83	20.95	114.05
156	国投瑞银双债债券C	2.08	8.54	11.86	16.25	113.99
157	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
158	泰信双息双利债券	0.06	10.35	9.22	11.20	113.53
159	博时双月薪定期支付债券	2.47	3.94	7.41	16.38	113.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	10.00	1037.68	8.02%
25邮储永续债01BC	10.00	1015.57	7.85%
25附息国债19	10.00	1010.59	7.81%
25工行永续债01BC	10.00	1010.02	7.81%
25建行永续债01BC	10.00	1010.48	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9297.52	71.89%
企业债	311.08	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5511	1.5510	1.5497	1.5495	1.5489
累计净值(元)	1.9011	1.9010	1.8997	1.8995	1.8989

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