安信永利信用债券A(000310)_最新动态

安信永利信用债券A000310ANXIN WYNN CREDIT REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.5497 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.8997

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

安信永利信用债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：柴迪伊

2019-01-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.40亿元

2017-12-18 每10份派现金 0.7 元

安信永利信用债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.58	1.08	1.52
债券型名次	3372	1240	2205	3392	3431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	14.88	14.20	22.12	113.59
债券型名次	3426	384	506	235	171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永利信用债券A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3371	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3372	安信永利信用A	0.03	0.28	0.58	1.08	1.52
3373	安信永利信用C	0.03	0.24	0.47	0.88	1.23
3374	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.13	0.41	1.29	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
安信永利信用债券A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
1239	鑫元广利定期开放	0.06	0.29	0.79	2.08	2.99
1240	安信永利信用A	0.03	0.28	0.58	1.08	1.52
1241	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.54	1.54	2.30
1242	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.64	1.40	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信永利信用债券A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	安信聚利增强债券A	0.23	0.56	0.58	1.97	3.53
2204	安信聚利增强债券B	0.24	0.56	0.58	1.97	3.53
2205	安信永利信用A	0.03	0.28	0.58	1.08	1.52
2206	博时裕荣纯债债券	0.05	0.21	0.58	1.30	1.93
2207	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.05	0.24	0.58	1.12	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
安信永利信用债券A一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
3391	中银中短债债券C	0.04	0.19	0.45	1.09	1.61
3392	安信永利信用A	0.03	0.28	0.58	1.08	1.52
3393	财通多利债券E	0.04	0.25	0.50	1.08	1.57
3394	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.14	0.41	1.08	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
安信永利信用债券A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	鑫元汇利	0.04	0.20	0.54	1.05	1.53
3430	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.50	1.00	1.53
3431	安信永利信用A	0.03	0.28	0.58	1.08	1.52
3432	长信利率债债券C	0.08	0.39	0.77	1.25	1.52
3433	大成惠享一年定开债券	0.03	0.14	0.34	0.97	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
安信永利信用债券A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	浙商中短债C	2.11	4.37	8.15	11.24	13.80
3425	泓德裕瑞三年定开债券	2.11	4.62	7.08	12.16	15.38
3426	安信永利信用A	2.10	14.88	14.20	22.12	113.59
3427	财通多利债券C	2.10	3.98	6.85	-	14.52
3428	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.10	4.29	7.96	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
安信永利信用债券A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	信诚稳悦A	10.83	14.94	18.57	24.01	49.19
383	国泰金龙债券C	3.70	14.92	14.80	19.80	88.61
384	安信永利信用A	2.10	14.88	14.20	22.12	113.59
385	汇安嘉诚债券C	0.49	14.86	14.63	8.21	21.95
386	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.05	14.82	12.04	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
安信永利信用债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	景顺长城景颐尊利债券A	2.30	10.99	14.23	-	16.82
505	大成元吉增利债券C	5.52	13.16	14.21	12.61	13.00
506	安信永利信用A	2.10	14.88	14.20	22.12	113.59
507	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.79	7.42	14.20	-40.60	-45.10
508	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.54	14.19	24.43	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
安信永利信用债券A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	上银政策性金融债债券	3.00	5.13	14.54	22.16	29.36
234	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	22.16	29.95
235	安信永利信用A	2.10	14.88	14.20	22.12	113.59
236	德邦锐裕利率债债券A	3.90	10.12	14.84	22.09	24.94
237	国金惠盈纯债债券E	5.09	3.76	12.22	22.09	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
安信永利信用债券A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	鹏华信用增利债券A	5.24	15.58	17.47	12.58	114.25
170	富国新天锋债券(LOF)	3.42	12.63	13.12	19.81	113.65
171	安信永利信用A	2.10	14.88	14.20	22.12	113.59
172	工银产业债债券A	3.49	13.64	14.12	15.09	113.24
173	建信收益增强债券C	4.49	11.78	13.72	12.85	113.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	10.00	1037.68	8.02%
25邮储永续债01BC	10.00	1015.57	7.85%
25附息国债19	10.00	1010.59	7.81%
25工行永续债01BC	10.00	1010.02	7.81%
25建行永续债01BC	10.00	1010.48	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9297.52	71.89%
企业债	311.08	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5500	1.5500	1.5492	1.5487	1.5488
累计净值(元)	1.9000	1.9000	1.8992	1.8987	1.8988

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