资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12818.21 91.74%
银行存款和结算备付金 1149.02 8.22%
其他资产 4.64 0.03%
资产总值:13971.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮储永续债01BC 10.00 1022.68 7.87%
24交行永续债01BC 10.00 1021.21 7.86%
25工行永续债01BC 10.00 1017.59 7.83%
25建行永续债01BC 10.00 1017.99 7.83%
25中银香港债01BC 10.00 1008.88 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10509.69 80.87%
国家债券 1420.31 10.93%
可转债 581.16 4.47%
企业债 307.05 2.36%
央行票据 0.00 0.00%