财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.74 |
42.48 |
74.85 |
54.71 |
170.49 |
| 本期利润(万元) |
105.91 |
17.79 |
69.54 |
35.45 |
221.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
9.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1293.40 |
0.00 |
1222.52 |
0.00 |
713.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4887.82 |
4869.24 |
4851.44 |
3080.02 |
3044.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.48 |
1.47 |
1.46 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
2.66 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
8.06 |
| 累计净值增长率(%) |
100.53 |
0.00 |
99.04 |
0.00 |
95.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
202.80 |
208.10 |
63.83 |
69.94 |
251.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
107929.01 |
115411.48 |
6180.48 |
8149.58 |
34898.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107929.01 |
115411.48 |
6180.48 |
8149.58 |
34898.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.36 |
35.75 |
2.40 |
2.19 |
7.69 |
| 应付托管费(万元) |
9.34 |
8.94 |
0.60 |
0.55 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
110198.06 |
120401.81 |
7122.82 |
8330.14 |
35367.66 |
| 负债合计(万元) |
144.61 |
11377.66 |
19.50 |
1670.18 |
12633.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
110053.45 |
109024.15 |
7103.32 |
6659.96 |
22733.99 |
| 未分配利润(万元) |
37866.82 |
36837.52 |
2257.10 |
1813.74 |
6067.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.35 |
44.86 |
17.02 |
14.92 |
18.02 |
| 投资收益(万元) |
2934.39 |
803.04 |
554.84 |
170.98 |
732.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-516.46 |
259.84 |
157.66 |
56.87 |
32.57 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.44 |
0.02 |
0.02 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
2470.72 |
1108.19 |
729.54 |
242.79 |
783.62 |
| 管理人报酬(万元) |
327.79 |
106.67 |
39.21 |
25.64 |
83.93 |
| 托管费(万元) |
81.95 |
26.67 |
9.80 |
6.41 |
21.48 |
| 其它费用(万元) |
23.37 |
8.45 |
14.20 |
10.11 |
19.81 |
| 费用合计(万元) |
496.76 |
163.54 |
133.53 |
90.13 |
258.02 |
| 利润总额(万元) |
1973.96 |
944.65 |
596.02 |
152.66 |
525.60 |
| 净利润(万元) |
1973.96 |
944.65 |
596.02 |
152.66 |
525.60 |
