财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.47 |
20.33 |
145.74 |
42.48 |
74.85 |
| 本期利润(万元) |
33.26 |
17.99 |
105.91 |
17.79 |
69.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
606.07 |
0.00 |
1293.40 |
0.00 |
1222.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2304.10 |
4905.81 |
4887.82 |
4869.24 |
4851.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.49 |
1.48 |
1.48 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.79 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.90 |
| 累计净值增长率(%) |
102.11 |
0.00 |
100.53 |
0.00 |
99.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1177.65 |
202.80 |
208.10 |
63.83 |
69.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
11606.61 |
107929.01 |
115411.48 |
6180.48 |
8149.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11606.61 |
107929.01 |
115411.48 |
6180.48 |
8149.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.25 |
37.36 |
35.75 |
2.40 |
2.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
9.34 |
8.94 |
0.60 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
12952.47 |
110198.06 |
120401.81 |
7122.82 |
8330.14 |
| 负债合计(万元) |
19.11 |
144.61 |
11377.66 |
19.50 |
1670.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
12933.36 |
110053.45 |
109024.15 |
7103.32 |
6659.96 |
| 未分配利润(万元) |
4498.36 |
37866.82 |
36837.52 |
2257.10 |
1813.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.90 |
52.35 |
44.86 |
17.02 |
14.92 |
| 投资收益(万元) |
596.19 |
2934.39 |
803.04 |
554.84 |
170.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
390.60 |
-516.46 |
259.84 |
157.66 |
56.87 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.44 |
0.44 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1016.89 |
2470.72 |
1108.19 |
729.54 |
242.79 |
| 管理人报酬(万元) |
149.04 |
327.79 |
106.67 |
39.21 |
25.64 |
| 托管费(万元) |
37.26 |
81.95 |
26.67 |
9.80 |
6.41 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
23.37 |
8.45 |
14.20 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
207.34 |
496.76 |
163.54 |
133.53 |
90.13 |
| 利润总额(万元) |
809.55 |
1973.96 |
944.65 |
596.02 |
152.66 |
| 净利润(万元) |
809.55 |
1973.96 |
944.65 |
596.02 |
152.66 |
