资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3402.58 14.24%
债券 18348.77 76.78%
银行存款和结算备付金 534.31 2.24%
其他资产 1613.55 6.75%
资产总值:23899.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发05 20.00 2192.33 9.69%
国债2609 16.00 1602.63 7.08%
24国开03 10.00 1031.03 4.56%
25申证04 10.00 1011.93 4.47%
25民生银行债01 10.00 1012.11 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9553.64 42.23%
企业债 3641.99 16.10%
国家债券 2971.11 13.13%
可转债 1483.89 6.56%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.52 423.80 1.87%
中际旭创 300308 0.26 330.20 1.46%
宏和科技 603256 1.15 305.13 1.35%
盛科通信 688702 0.63 246.79 1.09%
精智达 688627 0.32 231.52 1.02%
长川科技 300604 0.67 228.75 1.01%
海光信息 688041 0.61 224.25 0.99%
盛美上海 688082 0.51 220.80 0.98%
国际复材 301526 4.71 219.82 0.97%
芯原股份 688521 0.48 178.00 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 13.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.88%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九丰能源 605090 0.80 30.80 1.52%
东方铁塔 002545 1.16 25.37 1.25%
国城矿业 000688 0.57 22.16 1.09%
赤峰黄金 600988 0.48 20.71 1.02%
兖矿能源 600188 1.04 20.12 0.99%
永兴材料 002756 0.26 19.45 0.96%
中国海油 600938 0.48 19.20 0.95%
兴业银锡 000426 0.19 7.64 0.38%
中国中冶 601618 1.35 4.05 0.20%
中矿资源 002738 0.03 2.23 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 4.43%
制造业 0.00 2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.52%
建筑业 0.00 0.20%