资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1526.60 10.30%
债券 12596.16 84.99%
银行存款和结算备付金 137.78 0.93%
其他资产 560.25 3.78%
资产总值:14820.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海通10 10.00 1034.24 7.34%
25申证04 10.00 1015.48 7.21%
25蛇口04 10.00 1013.09 7.19%
26广城06 9.00 904.90 6.42%
国债2609 8.50 853.50 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5581.88 39.62%
金融债券 3333.50 23.66%
国家债券 1602.89 11.38%
可转债 644.52 4.57%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.61 237.29 1.68%
山东黄金 600547 7.83 213.76 1.52%
光库科技 300620 0.72 194.75 1.38%
中际旭创 300308 0.22 177.86 1.26%
长光华芯 688048 0.60 175.15 1.24%
源杰科技 688498 0.08 134.52 0.95%
德科立 688205 0.61 127.05 0.90%
国际复材 301526 4.58 123.52 0.88%
兴森科技 002436 1.81 74.10 0.53%
联特科技 301205 0.23 65.16 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 9.29%
采矿业 0.02 1.52%
建筑业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.52 423.80 1.87%
中际旭创 300308 0.26 330.20 1.46%
宏和科技 603256 1.15 305.13 1.35%
盛科通信 688702 0.63 246.79 1.09%
精智达 688627 0.32 231.52 1.02%
长川科技 300604 0.67 228.75 1.01%
海光信息 688041 0.61 224.25 0.99%
盛美上海 688082 0.51 220.80 0.98%
国际复材 301526 4.71 219.82 0.97%
芯原股份 688521 0.48 178.00 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 13.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.88%
建筑业 0.00 0.01%