财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.99 |
-21.95 |
-18.64 |
31.67 |
1.61 |
| 本期利润(万元) |
12.46 |
-22.09 |
-42.81 |
39.13 |
13.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
255.71 |
0.00 |
305.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2662.09 |
3331.37 |
3515.96 |
3747.11 |
930.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.93 |
55.52 |
6.78 |
102.59 |
1.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
5586.57 |
4469.71 |
1216.45 |
1129.12 |
3191.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
587.98 |
395.71 |
138.36 |
57.34 |
71.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
4998.59 |
4074.00 |
1078.10 |
1071.78 |
3119.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
1.30 |
0.65 |
0.25 |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.37 |
0.18 |
0.07 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
5631.73 |
5788.74 |
1227.48 |
1233.42 |
5065.49 |
| 负债合计(万元) |
506.02 |
412.90 |
103.28 |
99.36 |
4.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
5125.70 |
5375.84 |
1124.20 |
1134.06 |
5060.84 |
| 未分配利润(万元) |
428.12 |
467.25 |
60.40 |
47.66 |
393.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
0.73 |
0.29 |
5.86 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
1.96 |
58.01 |
26.26 |
19.86 |
24.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.03 |
8.33 |
-2.99 |
4.23 |
2.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3.73 |
67.07 |
23.56 |
29.95 |
27.81 |
| 管理人报酬(万元) |
17.91 |
8.52 |
3.92 |
8.19 |
3.51 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
2.44 |
1.12 |
2.34 |
1.00 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
2.43 |
2.28 |
4.32 |
1.87 |
| 费用合计(万元) |
31.27 |
18.18 |
9.39 |
19.32 |
7.66 |
| 利润总额(万元) |
-27.55 |
48.89 |
14.17 |
10.63 |
20.15 |
| 净利润(万元) |
-27.55 |
48.89 |
14.17 |
10.63 |
20.15 |
