资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 372008.85 14.97%
债券 2060481.39 82.93%
银行存款和结算备付金 42800.28 1.72%
其他资产 9394.27 0.38%
资产总值:2484684.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 785.00 78629.19 3.84%
25特国06 770.40 75855.27 3.71%
25国开15 630.00 62400.72 3.05%
25汇金MTN001 600.00 60841.99 2.97%
24农行永续债03BC 582.00 60067.71 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 790333.63 38.62%
国家债券 395858.65 19.34%
可转债 10821.81 0.53%
企业债 1032.74 0.05%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 25.07 31838.90 1.56%
交通银行 601328 4091.74 26309.90 1.29%
美的集团 000333 287.35 21703.55 1.06%
伊利股份 600887 891.04 21349.32 1.04%
兆易创新 603986 22.05 17970.75 0.88%
长川科技 300604 48.21 16458.29 0.80%
贵州茅台 600519 13.57 16093.03 0.79%
沪硅产业 688126 387.42 15454.10 0.76%
芯原股份 688521 38.59 14321.85 0.70%
通富微电 002156 181.29 13754.47 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.54 13.46%
金融业 3.92 1.92%
采矿业 2.80 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04 1.00%
房地产业 0.86 0.42%
建筑业 0.03 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 4337.00 30359.01 1.31%
中国电信 601728 4199.78 23812.78 1.02%
中国石油 601857 1810.19 22066.22 0.95%
伊利股份 600887 742.27 19558.81 0.84%
中国海油 600938 431.47 17258.62 0.74%
中泰化学 002092 2234.70 15464.12 0.67%
贵州茅台 600519 10.16 14739.25 0.63%
上海银行 601229 1343.70 13316.03 0.57%
太阳纸业 002078 876.67 13001.06 0.56%
宁波银行 002142 414.03 12607.08 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.18 8.68%
采矿业 10.41 4.48%
金融业 7.18 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.38 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.53 0.66%
房地产业 0.86 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 0.16%