安信聚利增强债券A(006839)_资产配置

安信聚利增强债券A006839ANXIN POLY ENHANCES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	361405.55	16.24%
债券	1807806.46	81.21%
银行存款和结算备付金	19178.70	0.86%
其他资产	37656.98	1.69%

资产总值：2226047.69万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	914.00	91776.34	4.60%
26特国02	805.70	82534.58	4.13%
25特国06	654.50	65684.28	3.29%
25汇金MTN001	600.00	61213.44	3.07%
24农行永续债03BC	582.00	60470.32	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	596914.15	29.89%
国家债券	437137.85	21.89%
可转债	8246.07	0.41%
企业债	1019.18	0.05%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	863.39	23570.55	1.18%
交通银行	601328	2318.14	17965.60	0.90%
寒武纪	688256	15.04	15177.33	0.76%
太阳纸业	002078	970.24	13292.29	0.67%
招商蛇口	001979	1762.98	13363.38	0.67%
通富微电	002156	217.07	12351.28	0.62%
立讯精密	002475	227.51	11245.67	0.56%
中国稀土	000831	205.90	10857.11	0.54%
长江电力	600900	375.45	10715.34	0.54%
睿创微纳	688002	59.45	10309.04	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.19	12.61%
金融业	2.48	1.24%
采矿业	2.22	1.11%
房地产业	1.64	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.36	0.68%
科学研究和技术服务业	1.02	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	0.26%
租赁和商务服务业	0.20	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	25.07	31838.90	1.56%
交通银行	601328	4091.74	26309.90	1.29%
美的集团	000333	287.35	21703.55	1.06%
伊利股份	600887	891.04	21349.32	1.04%
兆易创新	603986	22.05	17970.75	0.88%
长川科技	300604	48.21	16458.29	0.80%
贵州茅台	600519	13.57	16093.03	0.79%
沪硅产业	688126	387.42	15454.10	0.76%
芯原股份	688521	38.59	14321.85	0.70%
通富微电	002156	181.29	13754.47	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.54	13.46%
金融业	3.92	1.92%
采矿业	2.80	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.04	1.00%
房地产业	0.86	0.42%
建筑业	0.03	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	4337.00	30359.01	1.31%
中国电信	601728	4199.78	23812.78	1.02%
中国石油	601857	1810.19	22066.22	0.95%
伊利股份	600887	742.27	19558.81	0.84%
中国海油	600938	431.47	17258.62	0.74%
中泰化学	002092	2234.70	15464.12	0.67%
贵州茅台	600519	10.16	14739.25	0.63%
上海银行	601229	1343.70	13316.03	0.57%
太阳纸业	002078	876.67	13001.06	0.56%
宁波银行	002142	414.03	12607.08	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.18	8.68%
采矿业	10.41	4.48%
金融业	7.18	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.38	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.53	0.66%
房地产业	0.86	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	611.72	18461.79	1.62%
寒武纪	688256	7.41	10049.37	0.88%
海尔智家	600690	342.79	8943.35	0.78%
中国太保	601601	199.53	8362.30	0.73%
伊利股份	600887	285.47	8164.44	0.71%
太阳纸业	002078	505.03	7954.27	0.70%
上海银行	601229	774.28	7820.23	0.68%
中国国航	601111	775.18	7263.44	0.64%
万华化学	600309	92.67	7105.74	0.62%
贵州茅台	600519	4.98	6858.36	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.60	11.03%
金融业	3.45	3.02%
采矿业	3.38	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	0.84%
科学研究和技术服务业	0.33	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.08%

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