安信聚利增强债券A(006839)_资产配置

安信聚利增强债券A006839ANXIN POLY ENHANCES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	429101.52	16.69%
债券	2010776.19	78.20%
银行存款和结算备付金	29597.36	1.15%
其他资产	101902.88	3.96%

资产总值：2571377.96万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	720.00	71342.93	3.07%
25汇金MTN001	600.00	60239.00	2.59%
25国开08	563.00	56768.42	2.44%
24汇金MTN005	490.00	50171.87	2.16%
25汇金MTN005	470.00	47545.63	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	748962.98	32.22%
国家债券	320446.95	13.78%
可转债	15378.09	0.66%
企业债	1026.35	0.04%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	4337.00	30359.01	1.31%
中国电信	601728	4199.78	23812.78	1.02%
中国石油	601857	1810.19	22066.22	0.95%
伊利股份	600887	742.27	19558.81	0.84%
中国海油	600938	431.47	17258.62	0.74%
中泰化学	002092	2234.70	15464.12	0.67%
贵州茅台	600519	10.16	14739.25	0.63%
上海银行	601229	1343.70	13316.03	0.57%
太阳纸业	002078	876.67	13001.06	0.56%
宁波银行	002142	414.03	12607.08	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.18	8.68%
采矿业	10.41	4.48%
金融业	7.18	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.38	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.53	0.66%
房地产业	0.86	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.16%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	611.72	18461.79	1.62%
寒武纪	688256	7.41	10049.37	0.88%
海尔智家	600690	342.79	8943.35	0.78%
中国太保	601601	199.53	8362.30	0.73%
伊利股份	600887	285.47	8164.44	0.71%
太阳纸业	002078	505.03	7954.27	0.70%
上海银行	601229	774.28	7820.23	0.68%
中国国航	601111	775.18	7263.44	0.64%
万华化学	600309	92.67	7105.74	0.62%
贵州茅台	600519	4.98	6858.36	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.60	11.03%
金融业	3.45	3.02%
采矿业	3.38	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	0.84%
科学研究和技术服务业	0.33	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	628.92	7131.95	1.80%
山金国际	000975	209.37	4779.89	1.20%
山东黄金	600547	111.65	4391.19	1.11%
华通线缆	605196	155.55	3786.09	0.95%
徐工机械	000425	300.67	3457.70	0.87%
贵州茅台	600519	2.23	3220.10	0.81%
中信证券	600030	107.96	3228.00	0.81%
海尔智家	600690	125.88	3188.55	0.80%
万华化学	600309	47.50	3162.55	0.80%
新城控股	601155	193.29	3141.01	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.63	9.15%
金融业	1.37	3.45%
采矿业	1.29	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	1.67%
房地产业	0.31	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.46%
科学研究和技术服务业	0.13	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	63.83	770.43	1.41%
山金国际	000975	34.51	653.62	1.20%
太阳纸业	002078	37.58	505.83	0.93%
中国国航	601111	56.98	449.57	0.82%
新华保险	601336	7.63	446.36	0.82%
万华化学	600309	8.20	444.93	0.82%
伟星股份	002003	37.87	413.16	0.76%
山东黄金	600547	12.04	384.44	0.71%
新城控股	601155	28.32	387.46	0.71%
中信证券	600030	13.84	382.26	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	5.16%
金融业	0.24	4.45%
采矿业	0.18	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.82%
房地产业	0.04	0.71%

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