财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5300.76 |
1138.42 |
229.67 |
66.01 |
77.02 |
| 本期利润(万元) |
9206.74 |
1468.21 |
289.39 |
-20.53 |
94.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
0.04 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.26 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
8.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
89630.39 |
0.00 |
2241.73 |
0.00 |
369.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
499363.91 |
107588.81 |
15017.65 |
11445.74 |
2853.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.28 |
1.22 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
10.66 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
13.11 |
| 累计净值增长率(%) |
30.57 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
17.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7486.30 |
3251.49 |
8981.18 |
77.13 |
7.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1188642.26 |
53769.88 |
4808.67 |
6281.24 |
4005.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
219221.62 |
8766.12 |
694.04 |
1171.63 |
748.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
969420.64 |
45003.76 |
4114.63 |
5109.61 |
3257.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
591.70 |
21.85 |
2.96 |
3.85 |
2.25 |
| 应付托管费(万元) |
169.06 |
6.24 |
0.85 |
1.10 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
1221746.60 |
61549.75 |
23000.11 |
6724.44 |
4139.18 |
| 负债合计(万元) |
79048.68 |
7023.79 |
1619.66 |
844.43 |
318.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1142697.92 |
54525.96 |
21380.44 |
5880.01 |
3820.45 |
| 未分配利润(万元) |
263510.76 |
9614.83 |
3076.62 |
530.84 |
129.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.41 |
7.17 |
2.47 |
1.24 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
18218.51 |
909.76 |
418.26 |
216.65 |
45.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9870.11 |
125.31 |
108.48 |
-8.20 |
88.96 |
| 其它收入(万元) |
47.50 |
10.56 |
0.64 |
0.28 |
7.56 |
| 收入合计(万元) |
28162.54 |
1052.79 |
529.85 |
209.97 |
143.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1657.51 |
104.19 |
33.23 |
15.46 |
23.58 |
| 托管费(万元) |
473.57 |
29.77 |
9.49 |
4.42 |
6.74 |
| 其它费用(万元) |
23.95 |
7.19 |
10.77 |
2.29 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
2676.92 |
186.90 |
70.66 |
31.29 |
49.46 |
| 利润总额(万元) |
25485.61 |
865.89 |
459.19 |
178.68 |
94.02 |
| 净利润(万元) |
25485.61 |
865.89 |
459.19 |
178.68 |
94.02 |
