安信聚利增强债券C(006840)_资产配置

安信聚利增强债券C006840ANXIN POLY ENHANCES BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1118.12	17.04%
债券	4963.08	75.63%
银行存款和结算备付金	416.67	6.35%
其他资产	64.53	0.98%

资产总值：6562.39万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	9.20	927.20	15.75%
上银转债	5.00	567.28	9.64%
兴业转债	4.74	518.95	8.82%
紫银转债	3.50	377.93	6.42%
24国债08	2.80	284.87	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3553.77	60.39%
国家债券	1409.30	23.95%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	10.02	151.10	2.57%
中国银行	601988	19.10	95.50	1.62%
紫金矿业	601899	4.74	85.98	1.46%
工商银行	601398	13.77	85.10	1.45%
万华化学	600309	0.88	80.36	1.37%
兴蓉环境	000598	10.36	75.21	1.28%
宏发股份	600885	1.91	62.17	1.06%
淮北矿业	600985	2.98	53.67	0.91%
药明康德	603259	0.86	45.03	0.77%
神火股份	000933	2.22	44.58	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.76%
金融业	0.02	3.07%
采矿业	0.01	2.37%
房地产业	0.01	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	8.23	114.81	1.95%
紫金矿业	601899	6.07	106.65	1.81%
中国银行	601988	19.97	92.26	1.57%
华鲁恒升	600426	2.90	77.26	1.31%
工商银行	601398	10.69	60.93	1.04%
淮北矿业	600985	3.36	56.25	0.96%
中国海油	600938	1.58	52.14	0.89%
上港集团	600018	8.83	51.04	0.87%
中国建筑	601668	9.11	48.37	0.82%
山煤国际	600546	2.70	39.47	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.96%
采矿业	0.03	4.53%
金融业	0.02	2.61%
房地产业	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
建筑业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	4.65	67.70	2.02%
华鲁恒升	600426	2.00	52.32	1.56%
山煤国际	600546	2.98	51.14	1.53%
紫金矿业	601899	2.84	47.77	1.43%
中国海油	600938	1.19	34.78	1.04%
石头科技	688169	0.10	32.89	0.98%
三峰环境	601827	3.69	28.30	0.85%
中远海能	600026	1.54	25.92	0.78%
内蒙华电	600863	5.07	23.32	0.70%
神火股份	000933	1.00	19.90	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.49%
采矿业	0.02	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
房地产业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	9.41	50.91	1.33%
中国海油	600938	2.08	43.62	1.14%
神火股份	000933	2.53	42.50	1.11%
太阳纸业	002078	3.21	39.07	1.02%
紫金矿业	601899	2.97	37.01	0.97%
云铝股份	000807	2.97	36.29	0.95%
晋控煤业	601001	2.86	35.26	0.92%
中国移动	600941	0.35	34.82	0.91%
保利发展	600048	3.45	34.16	0.89%
润丰股份	301035	0.44	30.80	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.44%
采矿业	0.02	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
房地产业	0.00	0.89%
批发和零售业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.81%
建筑业	0.00	0.66%

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