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最新净值:1.139 0.000(0.01%)

累计净值:1.139

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 安信聚利增强债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:柴迪伊
基金规模:0.42亿元
    安信聚利增强债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.87 1.09 7.04 2.82 10.23
债券型名次 106 253 260 362 20
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 9.20 927.20 15.75%
上银转债 5.00 567.28 9.64%
兴业转债 4.74 518.95 8.82%
紫银转债 3.50 377.93 6.42%
24国债08 2.80 284.87 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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