资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23460.52 81.47%
银行存款和结算备付金 594.74 2.07%
其他资产 4741.51 16.47%
资产总值:28796.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 30.00 3063.07 15.23%
26附息国债03 30.00 3011.05 14.98%
26附息国债04 30.00 3005.00 14.95%
国开2102 20.00 2081.16 10.35%
26附息国债01 18.00 1804.75 8.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16001.30 79.58%
金融债券 7459.22 37.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%