资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16517.00 82.02%
银行存款和结算备付金 309.20 1.54%
其他资产 3312.04 16.45%
资产总值:20138.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 25.00 2486.07 12.38%
国开2102 20.00 2132.94 10.62%
25国债13 13.70 1378.26 6.86%
25附息国债20 12.00 1204.72 6.00%
25附息国债19 12.00 1203.90 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8581.05 42.72%
金融债券 7935.96 39.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%