安信尊享添利利率债C(009785)_最新动态

安信尊享添利利率债C009785ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0072 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1902

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.32亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
债券型名次	628	1898	2739	2047	2378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	5.82	9.36	18.25	20.22
债券型名次	4376	2529	2585	1234	2516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
627	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
628	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
629	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.27	0.41	0.78	0.26
630	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
1897	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
1898	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
1899	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.35	0.86	1.09	0.33
1900	博时安弘一年定开债发起式C	-0.02	0.35	0.27	0.19	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	泓德裕祥债券A	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61
2738	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
2739	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
2740	博时富进一年期定开债发起式	0.03	0.28	0.41	0.78	0.26
2741	博时富信纯债债券	0.04	0.23	0.41	0.75	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
2046	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
2047	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
2048	长城短债债券C	0.08	0.32	0.56	0.90	0.31
2049	长城稳健增利债券C	0.08	0.41	0.50	0.90	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30
2377	中信建投景晟债券C	-0.06	0.30	-0.84	-2.15	0.30
2378	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
2379	宝盈鸿盛债券A	-0.06	0.38	-0.57	-1.42	0.29
2380	博时富腾纯债债券	0.05	0.30	0.38	0.52	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	招商定期宝六个月期理财债券	0.78	1.53	2.64	3.67	9.85
4375	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.78	5.06	8.87	15.83	18.22
4376	安信尊享添利利率债C	0.77	5.82	9.36	18.25	20.22
4377	博时裕诚纯债债券	0.77	5.31	8.64	14.98	34.23
4378	博时中债1-3年国开行A	0.77	4.83	8.21	15.31	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.33	55.34
2528	英大安悦纯债债券A	0.19	5.83	9.42	-	10.57
2529	安信尊享添利利率债C	0.77	5.82	9.36	18.25	20.22
2530	富国泓利纯债债券型发起式A	1.33	5.82	10.75	19.18	42.27
2531	工银全球美元债A美元现汇	4.32	5.82	3.21	-3.92	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.61	4.49	9.37	-	13.21
2584	中邮纯债丰利债券C	0.23	4.26	9.37	17.64	17.92
2585	安信尊享添利利率债C	0.77	5.82	9.36	18.25	20.22
2586	博时富瑞纯债债券A	1.67	4.81	9.36	15.70	39.71
2587	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.69	6.18	9.36	16.81	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.26	19.69
1233	平安中短债债券A	1.89	4.62	8.98	18.26	27.15
1234	安信尊享添利利率债C	0.77	5.82	9.36	18.25	20.22
1235	浦银安盛盛元定开债券C	0.94	4.56	9.46	18.25	44.92
1236	天弘华享三个月定开	1.56	6.07	9.67	18.25	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	淳厚益加债券C	5.90	16.57	13.46	20.61	20.24
2515	银华稳晟39个月定期开放债券	3.01	5.94	8.78	15.66	20.24
2516	安信尊享添利利率债C	0.77	5.82	9.36	18.25	20.22
2517	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.50	5.97	10.41	18.54	20.21
2518	易方达安源中短债债券A	1.64	4.30	7.74	14.30	20.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	25.00	2486.07	12.38%
国开2102	20.00	2132.94	10.62%
25国债13	13.70	1378.26	6.86%
25附息国债20	12.00	1204.72	6.00%
25附息国债19	12.00	1203.90	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7935.96	39.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0070	1.0069	1.0065	1.0068	1.0066
累计净值(元)	1.1900	1.1899	1.1895	1.1898	1.1896

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