安信尊享添利利率债C(009785)_最新动态

安信尊享添利利率债C009785ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0156 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1986

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.17亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.37	0.72	1.28	1.13
债券型名次	5138	1726	2321	1990	2299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.36	9.23	17.60	21.22
债券型名次	3011	2535	2446	1344	2496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	中泰安益利率债A	-0.07	0.48	1.15	1.53	1.62
5137	鑫元惠丰纯债债券C	-0.07	0.10	0.57	0.76	0.95
5138	安信尊享添利利率债C	-0.08	0.37	0.72	1.28	1.13
5139	博时富宁纯债债券	-0.08	0.02	0.31	0.55	0.59
5140	博时富业3个月定开债发起式	-0.08	0.67	1.02	1.45	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.10	0.38	0.77	1.19	1.17
1725	中银证券安沛债券C	0.02	0.38	0.97	1.59	1.43
1726	安信尊享添利利率债C	-0.08	0.37	0.72	1.28	1.13
1727	安信尊享添益债券A	0.06	0.37	0.30	0.96	1.17
1728	博时安弘一年定开债发起式A	-0.06	0.37	1.01	1.39	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95
2320	中证兴业中高等级信用债指数	-0.03	0.22	0.73	1.18	1.05
2321	安信尊享添利利率债C	-0.08	0.37	0.72	1.28	1.13
2322	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.25	0.72	1.86	0.80
2323	宝盈鸿盛债券C	-0.02	0.33	0.72	0.16	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	中加颐兴定开债券	0.00	0.24	0.81	1.29	1.15
1989	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.26	0.72	1.29	1.13
1990	安信尊享添利利率债C	-0.08	0.37	0.72	1.28	1.13
1991	财通恒利债券	0.00	0.22	0.71	1.28	1.12
1992	长城短债债券C	0.02	0.29	0.82	1.28	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	中加颐智纯债债券	-0.02	0.21	0.75	1.13	1.14
2298	中银臻享债券	-0.06	0.29	0.81	1.26	1.14
2299	安信尊享添利利率债C	-0.08	0.37	0.72	1.28	1.13
2300	博时富汇3个月定开债发起式	-0.03	0.25	0.81	1.17	1.13
2301	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.29	0.73	0.76	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	中加瑞鑫纯债债券	1.77	3.90	7.48	15.26	22.27
3010	鑫元一年定开中高等级	1.77	5.05	9.69	17.51	19.06
3011	安信尊享添利利率债C	1.76	5.36	9.23	17.60	21.22
3012	博时富进一年期定开债发起式	1.76	4.60	8.12	15.28	19.49
3013	博时富腾纯债债券	1.76	6.03	10.72	19.80	43.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	中加颐睿纯债债券A	2.07	5.37	10.02	18.49	32.56
2534	中融聚优一年定开债券	1.83	5.37	9.42	-	14.41
2535	安信尊享添利利率债C	1.76	5.36	9.23	17.60	21.22
2536	财通资管睿盈债券A	0.94	5.36	8.32	-	9.90
2537	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.79	5.36	9.45	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	招商添悦纯债A	1.16	5.13	9.24	17.01	30.08
2445	中融睿祥纯债C	1.82	3.92	9.24	17.03	38.06
2446	安信尊享添利利率债C	1.76	5.36	9.23	17.60	21.22
2447	富国汇泽一年定期开放债券A	1.06	4.86	9.23	-	9.96
2448	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	中银证券汇福定期开放债券	2.11	5.56	9.74	17.62	17.96
1343	易方达恒久1年定期债券C	1.86	4.46	9.24	17.61	56.48
1344	安信尊享添利利率债C	1.76	5.36	9.23	17.60	21.22
1345	国联安信心增长债券A	12.78	11.57	15.41	17.59	68.69
1346	国泰润鑫定开发起式债券	1.61	4.72	10.70	17.59	41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	安信中短利率债(LOF)C	1.56	4.42	7.94	14.90	21.24
2495	永赢开泰中高等级中短债C	1.98	4.40	7.79	15.00	21.23
2496	安信尊享添利利率债C	1.76	5.36	9.23	17.60	21.22
2497	广发景明中短债C	1.59	3.44	6.33	12.29	21.22
2498	中融中债1-5年国开行A	1.75	6.40	10.63	18.11	21.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	15.23%
26附息国债03	30.00	3011.05	14.98%
26附息国债04	30.00	3005.00	14.95%
国开2102	20.00	2081.16	10.35%
26附息国债01	18.00	1804.75	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7459.22	37.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0164	1.0164	1.0159	1.0157	1.0161
累计净值(元)	1.1994	1.1994	1.1989	1.1987	1.1991

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