安信尊享添利利率债C(009785)_最新动态

安信尊享添利利率债C009785ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0240 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2070

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.23亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96
债券型名次	4570	2117	1358	1662	1871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	4.70	9.06	16.24	22.23
债券型名次	1381	2918	2202	1064	2451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
4569	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.22	0.54	1.56	2.10
4570	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96
4571	博时富灿一年定开债发起式	-0.06	0.23	0.37	1.43	1.75
4572	博时富发纯债A	-0.06	0.29	0.72	1.89	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	中银民利一年持有期债券A	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
2116	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
2117	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96
2118	博时安丰18个月定开债A	-0.04	0.21	0.66	1.87	2.02
2119	博时聚盈纯债债券	-0.03	0.21	0.37	1.38	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10
1357	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.25	0.50	1.71	2.17
1358	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96
1359	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.25	0.49	1.53	2.03
1360	博时富汇3个月定开债发起式	-0.02	0.34	0.49	1.51	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	招商添浩纯债C	-0.08	0.17	0.41	1.47	1.79
1661	中融泓安3个月定开债券C	0.01	0.19	0.41	1.47	2.02
1662	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96
1663	博时裕乾纯债A	-0.03	0.19	0.45	1.46	1.82
1664	博远臻享3个月定开债券C	-0.05	0.16	0.45	1.46	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.12	0.33	1.39	1.97
1870	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97
1871	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96
1872	宝盈鸿盛债券C	-0.03	0.17	0.31	1.37	1.96
1873	财通资管睿兴债券A	-0.05	0.16	0.25	1.49	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.74	5.09	9.87	18.36	24.81
1380	安信华享纯债C	2.73	3.86	7.56	-	9.60
1381	安信尊享添利利率债C	2.73	4.70	9.06	16.24	22.23
1382	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
1383	格林泓泰三个月定开债C	2.73	4.70	7.61	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	中加丰享纯债债券	2.36	4.71	8.23	15.57	39.51
2917	泓德裕瑞三年定开债券	2.21	4.71	7.16	-	15.32
2918	安信尊享添利利率债C	2.73	4.70	9.06	16.24	22.23
2919	德邦锐兴债券E	2.04	4.70	10.34	-	11.39
2920	蜂巢丰和债券C	2.29	4.70	8.99	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	招商添盈纯债A	2.88	5.24	9.07	17.45	30.89
2201	中邮定期开放债券C	2.82	4.57	9.07	-	81.17
2202	安信尊享添利利率债C	2.73	4.70	9.06	16.24	22.23
2203	富国泓利纯债债券型发起式C	2.33	5.13	9.06	16.49	28.00
2204	华安鼎瑞定开债	2.48	4.87	9.06	16.20	35.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	中邮纯债丰利债券C	2.21	4.57	7.88	16.25	20.65
1063	鑫元得利	2.16	4.41	7.86	16.25	37.64
1064	安信尊享添利利率债C	2.73	4.70	9.06	16.24	22.23
1065	博时富融纯债债券	1.91	2.88	7.06	16.24	28.18
1066	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.24	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	泰康安欣纯债债券A	2.31	4.87	9.09	16.71	22.24
2450	兴银鑫日享短债A	1.78	3.91	7.34	14.53	22.24
2451	安信尊享添利利率债C	2.73	4.70	9.06	16.24	22.23
2452	中融中债1-5年国开行A	2.73	5.71	9.97	17.18	22.23
2453	华夏中短债债券C	1.61	3.79	6.91	12.66	22.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开02	70.00	7045.43	14.80%
26附息国债06	70.00	7033.72	14.77%
26附息国债13	56.00	5597.19	11.75%
17农发15	50.00	5355.51	11.25%
26附息国债08	50.00	5033.82	10.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15102.57	31.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0241	1.0249	1.0251	1.0251	1.0246
累计净值(元)	1.2071	1.2079	1.2081	1.2081	1.2076

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