安信尊享添利利率债C(009785)_最新动态

安信尊享添利利率债C009785ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0232 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2062

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.23亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.64	1.54	1.85
债券型名次	1440	914	1690	1537	1706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10
债券型名次	1640	2666	2317	1051	2432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	安信尊享纯债	0.01	0.09	0.50	1.33	1.56
1439	安信尊享添利利率债A	0.01	0.34	0.70	1.64	1.97
1440	安信尊享添利利率债C	0.01	0.32	0.64	1.54	1.85
1441	安信鑫日享中短债C	0.01	0.09	0.42	1.07	1.29
1442	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.01	0.07	0.22	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
913	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	2.13	2.50
914	安信尊享添利利率债C	0.01	0.32	0.64	1.54	1.85
915	博时安丰18个月定开债A	0.00	0.32	0.96	1.86	1.91
916	博时富乐纯债债券	0.01	0.32	0.91	1.93	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18
1689	鑫元鸿利D	0.02	0.21	0.65	1.41	1.62
1690	安信尊享添利利率债C	0.01	0.32	0.64	1.54	1.85
1691	博时富和纯债债券	0.01	0.25	0.64	1.54	1.82
1692	博时富融纯债债券	0.00	0.36	0.64	1.51	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.67	1.55	1.73
1536	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.00	0.14	0.64	1.55	1.76
1537	安信尊享添利利率债C	0.01	0.32	0.64	1.54	1.85
1538	博时富和纯债债券	0.01	0.25	0.64	1.54	1.82
1539	创金合信尊享纯债债券A	0.00	0.26	0.67	1.54	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	中信建投稳硕债券C	0.01	0.29	0.64	1.52	1.86
1705	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.45	0.68	1.41	1.86
1706	安信尊享添利利率债C	0.01	0.32	0.64	1.54	1.85
1707	宝盈鸿盛债券C	0.00	0.16	0.59	1.52	1.85
1708	长城泰利债券C	0.01	0.19	0.60	1.51	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	中银证券汇福定期开放债券	2.40	5.10	9.54	15.35	18.96
1639	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.40	4.98	9.45	-	15.70
1640	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10
1641	财通资管积极收益债券E	2.39	9.66	6.35	10.56	27.88
1642	财通资管双安债券A	2.39	6.33	8.45	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	中航瑞明纯债A	2.41	4.52	9.09	14.00	17.67
2665	中银惠利半年定期开放债券A	1.85	4.52	8.72	-	78.52
2666	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10
2667	博时裕鹏纯债债券	2.59	4.51	8.77	17.61	44.24
2668	长城短债债券C	2.19	4.51	9.99	16.87	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	广发增强债券A	2.40	6.82	8.95	-	15.28
2316	融通通祺债券A	1.23	4.13	8.95	15.02	40.08
2317	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10
2318	华宝宝润债券	2.54	5.59	8.94	14.91	20.67
2319	嘉实信用债券C	2.47	5.24	8.94	17.66	84.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
1050	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25
1051	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10
1052	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
1053	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	永赢昌益债券A	1.87	4.15	7.79	13.83	22.12
2431	蜂巢添益纯债C	1.83	3.94	8.12	16.79	22.11
2432	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10
2433	国泰惠盈纯债债券A	1.01	3.60	8.71	13.61	22.10
2434	华夏中短债债券C	1.33	3.32	7.18	12.89	22.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开02	70.00	7045.43	14.80%
26附息国债06	70.00	7033.72	14.77%
26附息国债13	56.00	5597.19	11.75%
17农发15	50.00	5355.51	11.25%
26附息国债08	50.00	5033.82	10.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15102.57	31.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0229	1.0228	1.0226	1.0216	1.0219
累计净值(元)	1.2059	1.2058	1.2056	1.2046	1.2049

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