安信尊享添利利率债C(009785)_最新动态

安信尊享添利利率债C009785ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0264 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2094

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.23亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.66	1.58	2.20
债券型名次	2509	2607	1497	1678	1832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	4.43	9.63	16.37	22.51
债券型名次	1674	3079	2086	1063	2434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2508	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.71	1.69	2.35
2509	安信尊享添利利率债C	0.05	0.18	0.66	1.58	2.20
2510	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.05	0.29	0.51	1.52	2.31
2511	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.22	0.61	1.67	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92
2606	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.71	1.69	2.35
2607	安信尊享添利利率债C	0.05	0.18	0.66	1.58	2.20
2608	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.18	0.44	0.90	1.31
2609	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.56	1.70	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.24	0.67	1.59	2.15
1496	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.67	1.54	2.04
1497	安信尊享添利利率债C	0.05	0.18	0.66	1.58	2.20
1498	博时安丰18个月定开债A	0.09	0.21	0.66	1.90	2.27
1499	博时富璟一年定开债	0.09	0.25	0.66	1.68	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.24	0.67	1.59	2.15
1677	鑫元双债增强债券C	0.10	0.33	0.73	1.59	2.13
1678	安信尊享添利利率债C	0.05	0.18	0.66	1.58	2.20
1679	博时富和纯债债券	0.11	0.28	0.72	1.58	2.26
1680	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.07	0.32	0.66	1.58	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.48	1.40	2.21
1831	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.77	1.61	2.21
1832	安信尊享添利利率债C	0.05	0.18	0.66	1.58	2.20
1833	财通资管睿盈债券C	0.05	0.20	0.58	1.56	2.20
1834	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.05	0.33	0.64	1.43	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	泓德裕泰债券A	2.84	7.34	12.61	23.26	65.66
1673	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07
1674	安信尊享添利利率债C	2.83	4.43	9.63	16.37	22.51
1675	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.83	5.54	9.79	-	14.81
1676	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.83	4.73	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.56	4.44	5.48	-	6.48
3078	中邮纯债丰利债券C	2.84	4.44	8.45	16.75	21.07
3079	安信尊享添利利率债C	2.83	4.43	9.63	16.37	22.51
3080	东方红益丰纯债债券C	2.48	4.43	8.55	-	10.05
3081	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.77	5.70	9.64	18.19	21.84
2085	金信民达纯债C	0.68	10.56	9.64	18.03	28.25
2086	安信尊享添利利率债C	2.83	4.43	9.63	16.37	22.51
2087	东吴鼎泰纯债C	2.41	4.52	9.63	-	12.19
2088	华安稳定收益债券B	-1.02	9.65	9.63	8.89	140.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	汇添富纯债(LOF)	3.63	6.85	10.05	16.38	-7.98
1062	鑫元裕利	4.02	5.12	9.36	16.38	40.53
1063	安信尊享添利利率债C	2.83	4.43	9.63	16.37	22.51
1064	中银产业债债券C	1.38	17.23	15.03	16.37	28.84
1065	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	中融中债1-5年国开行A	2.90	5.33	10.49	17.39	22.53
2433	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.86	5.93	9.97	-	22.52
2434	安信尊享添利利率债C	2.83	4.43	9.63	16.37	22.51
2435	海富通上证投资级可转债ETF	0.20	20.79	15.50	12.79	22.50
2436	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.93	3.51	6.96	13.02	22.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开02	70.00	7045.43	14.80%
26附息国债06	70.00	7033.72	14.77%
26附息国债13	56.00	5597.19	11.75%
17农发15	50.00	5355.51	11.25%
26附息国债08	50.00	5033.82	10.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15102.57	31.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0260	1.0259	1.0255	1.0255	1.0253
累计净值(元)	1.2090	1.2089	1.2085	1.2085	1.2083

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