安信尊享添利利率债C(009785)_最新动态

安信尊享添利利率债C009785ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.025 0.001(0.07%)

累计净值：1.181

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：柴迪伊

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.89亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.3 元

安信尊享添利利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.58	-0.13	1.59	-0.14
债券型名次	1180	1535	4827	3447	4924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	7.54	10.92	-	19.14
债券型名次	2017	1820	1295	2850	2385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.66	-0.10	2.05	-0.12
1179	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.20	0.66	-0.11	1.99	-0.14
1180	安信尊享添利利率债C	0.19	0.58	-0.13	1.59	-0.14
1181	宝盈增强收益债券C	0.19	0.17	-0.63	1.36	-0.80
1182	博时安丰18个月定开债A	0.19	0.56	0.21	2.90	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	中邮尊佑一年定开债券	0.14	0.59	0.09	1.82	0.07
1534	鑫元广利定期开放	0.09	0.59	0.28	2.54	0.47
1535	安信尊享添利利率债C	0.19	0.58	-0.13	1.59	-0.14
1536	博时裕安一年定开债发起式	0.15	0.58	0.38	1.61	0.53
1537	博时裕通3个月定开债发起式C	0.18	0.58	2.13	5.26	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.20	0.79	-0.12	2.23	-0.19
4826	鑫元锦利定期开放	0.04	-0.01	-0.12	0.89	-0.13
4827	安信尊享添利利率债C	0.19	0.58	-0.13	1.59	-0.14
4828	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.71	-0.13	2.76	-0.12
4829	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.71	-0.13	1.95	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	中银证券汇宇定期开放债券	0.13	0.51	0.04	1.60	0.00
3446	鑫元招利	0.13	0.41	0.17	1.60	0.08
3447	安信尊享添利利率债C	0.19	0.58	-0.13	1.59	-0.14
3448	长安泓润纯债债券C	0.13	0.55	0.42	1.59	0.51
3449	长安泓润纯债债券E	0.14	0.55	0.42	1.59	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	鑫元锦利定期开放	0.04	-0.01	-0.12	0.89	-0.13
4923	安信永鑫增强债券C	-0.08	-0.14	0.21	1.06	-0.14
4924	安信尊享添利利率债C	0.19	0.58	-0.13	1.59	-0.14
4925	博时富盈一年定开债发起式	0.12	0.43	-0.27	0.91	-0.14
4926	博时恒享债券A	-0.01	0.25	0.14	1.77	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	招商添琪3个月定开债发起式A	3.60	7.25	9.96	-	29.54
2016	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.60	8.92	0.00	-	9.97
2017	安信尊享添利利率债C	3.59	7.54	10.92	-	19.14
2018	博时安康18个月定开债(LOF)	3.59	8.10	11.65	-	46.13
2019	博时丰达6个月定开债发起式	3.59	7.82	10.32	-	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	中银惠利半年定期开放债券A	4.06	7.55	11.77	-	74.36
1819	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	3.16	7.55	10.22	-	18.01
1820	安信尊享添利利率债C	3.59	7.54	10.92	-	19.14
1821	长盛稳怡添利A	7.31	7.54	7.15	-	20.95
1822	大成惠利纯债债券	3.14	7.54	10.47	-	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.10	8.32	10.93	-	17.88
1294	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.13	8.29	10.93	-	10.93
1295	安信尊享添利利率债C	3.59	7.54	10.92	-	19.14
1296	博时聚源纯债债券A	3.60	8.17	10.92	-	39.57
1297	大成惠享一年定开债券	3.57	7.95	10.92	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.12	8.29	12.82	-	20.26
2849	安信尊享添利利率债A	3.80	7.98	11.59	-	20.30
2850	安信尊享添利利率债C	3.59	7.54	10.92	-	19.14
2851	华安锦源0-7年金融债定开债	4.24	7.95	11.07	-	18.09
2852	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	长盛盛康纯债C	2.51	6.68	9.97	-	19.15
2384	中欧润逸债券	3.89	7.88	12.07	-	19.15
2385	安信尊享添利利率债C	3.59	7.54	10.92	-	19.14
2386	中融中债1-5年国开行A	4.66	8.92	11.77	-	19.13
2387	安信鑫日享中短债A	1.94	5.70	8.56	-	19.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债01	90.00	8994.74	11.75%
20农发04	60.00	6490.81	8.48%
24农发清发17	60.00	6101.54	7.97%
19国开15	50.00	5442.21	7.11%
21国开08	50.00	5158.70	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50609.77	66.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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06-28安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05关于安信尊享添利利率债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换...
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.024	1.024	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.180	1.179	1.179	1.179	1.179

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