安信尊享添利利率债C(009785)_最新动态

安信尊享添利利率债C009785ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2143

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.42	0.81	1.55	2.69
债券型名次	2541	1779	1887	1688	1651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.79	9.85	16.58	23.10
债券型名次	1481	3089	2016	991	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	鑫元双债增强债券A	0.25	0.55	1.15	1.99	3.05
2540	安信尊享添利利率债A	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86
2541	安信尊享添利利率债C	0.24	0.42	0.81	1.55	2.69
2542	博时富安3个月定开债发起式	0.24	0.39	0.97	1.89	3.27
2543	博时富汇3个月定开债发起式	0.24	0.29	0.93	1.56	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66
1778	中信建投稳硕债券A	0.28	0.43	1.02	1.78	3.10
1779	安信尊享添利利率债C	0.24	0.42	0.81	1.55	2.69
1780	博时安丰18个月定开债A	0.37	0.42	0.80	1.83	2.76
1781	博时富鑫纯债债券A	0.29	0.42	0.86	1.78	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
1886	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
1887	安信尊享添利利率债C	0.24	0.42	0.81	1.55	2.69
1888	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
1889	富国泓利纯债债券型发起式C	0.17	0.34	0.81	1.51	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	中信建投景荣债券A	0.20	0.33	0.83	1.56	2.87
1687	中银证券安进债券C	0.34	0.62	1.00	1.56	2.38
1688	安信尊享添利利率债C	0.24	0.42	0.81	1.55	2.69
1689	宝盈盈泰纯债债券C	0.22	0.29	0.85	1.55	2.72
1690	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.55	0.87	1.55	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
安信尊享添利利率债C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	中融恒利纯债C	0.32	0.41	0.83	1.58	2.70
1650	鑫元双债增强债券C	0.23	0.51	1.04	1.78	2.70
1651	安信尊享添利利率债C	0.24	0.42	0.81	1.55	2.69
1652	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.98	1.26	1.88	2.69
1653	博时汇享纯债债券A	0.29	0.57	0.89	1.63	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.85	4.99	6.01	-	7.12
1480	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03
1481	安信尊享添利利率债C	2.84	4.79	9.85	16.58	23.10
1482	长盛盛远债券C	2.84	4.32	7.70	-	9.89
1483	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.84	4.82	8.09	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	招商招琪纯债A	2.21	4.80	8.43	16.04	38.06
3088	鑫元合丰纯债A	2.83	4.80	10.31	17.49	37.72
3089	安信尊享添利利率债C	2.84	4.79	9.85	16.58	23.10
3090	博时裕诚纯债债券	2.34	4.79	8.60	14.14	37.21
3091	博时裕创纯债	2.96	4.79	8.73	15.81	45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.54	4.87	9.86	-	16.48
2015	招商招坤纯债A	2.79	5.71	9.86	17.90	43.80
2016	安信尊享添利利率债C	2.84	4.79	9.85	16.58	23.10
2017	博时信用债纯债债券A	2.69	5.27	9.85	18.05	96.71
2018	长信纯债一年定开债券A	1.84	4.96	9.85	-	102.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
990	兴银汇福定开债	2.73	5.75	9.52	16.59	29.13
991	安信尊享添利利率债C	2.84	4.79	9.85	16.58	23.10
992	建信纯债A	2.79	5.34	9.36	16.58	73.45
993	平安增鑫六个月定开债E	2.35	5.15	12.21	16.58	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
安信尊享添利利率债C一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.46	3.34	5.88	13.85	23.14
2366	浦银普瑞A	2.61	4.71	7.47	13.21	23.14
2367	安信尊享添利利率债C	2.84	4.79	9.85	16.58	23.10
2368	永赢昌益债券A	2.72	4.99	8.21	14.69	23.09
2369	兴业稳泰66个月定开债券	1.85	5.49	9.43	-	23.08

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债18	160.00	15999.03	13.70%
26国开02	150.00	15151.07	12.97%
26附息国债15	150.00	15040.62	12.88%
26国债18	140.00	13997.75	11.99%
23国开08	110.00	11300.37	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32236.30	27.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0306	1.0305	1.0301	1.0294	1.0288
累计净值(元)	1.2136	1.2135	1.2131	1.2124	1.2118

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