我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101054.51 99.32%
银行存款和结算备付金 654.76 0.64%
其他资产 34.43 0.03%
资产总值:101743.71万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21珠海港MTN006 30.00 3181.10 4.20%
22渝兴永MTN001 30.00 3154.41 4.16%
22涪陵新城MTN001 30.00 3150.40 4.16%
22滁州同创MTN001 30.00 3135.21 4.14%
22陕西水务MTN001 30.00 3119.26 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11220.37 14.80%
企业债 7060.05 9.32%
国家债券 4200.01 5.54%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%