安信资管瑞元添利A(970029)_最新动态

安信资管瑞元添利A970029ANXIN ASSET MANAGEMENT RUIYUAN TIANLI ONE-YEAR HOLDING TERM BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

安信资管瑞元添利A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王璇

基金规模：

安信资管瑞元添利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.45	0.51	0.97	0.01
债券型名次	4778	2503	4198	3578	3329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	4.71	0.00	-	10.14
债券型名次	2035	2714	3077	5417	3030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信资管瑞元添利A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.04	0.35	0.33	0.53	-0.07
4777	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.04	0.32	0.25	0.36	-0.08
4778	安信资管瑞元添利A	-0.04	0.45	0.51	0.97	0.01
4779	安信资管瑞元添利B	-0.04	0.44	0.51	0.97	0.01
4780	安信资管瑞元添利C	-0.04	0.43	0.45	0.82	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
安信资管瑞元添利A一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	中邮睿信增强债券	0.09	0.46	-1.27	-2.94	-0.55
2502	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.03	0.46	1.00	1.36	0.07
2503	安信资管瑞元添利A	-0.04	0.45	0.51	0.97	0.01
2504	博时富和纯债债券	0.00	0.45	0.89	1.19	0.00
2505	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.45	0.87	1.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
安信资管瑞元添利A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.02	0.50	0.52	0.80	-0.02
4197	鑫元安硕两年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	1.08	0.07
4198	安信资管瑞元添利A	-0.04	0.45	0.51	0.97	0.01
4199	安信资管瑞元添利B	-0.04	0.44	0.51	0.97	0.01
4200	长城悦享增利债券A	0.00	0.24	0.51	0.78	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
安信资管瑞元添利A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	中银证券安泽债券A	0.01	0.32	0.61	0.98	0.08
3577	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.35	0.59	0.98	0.16
3578	安信资管瑞元添利A	-0.04	0.45	0.51	0.97	0.01
3579	安信资管瑞元添利B	-0.04	0.44	0.51	0.97	0.01
3580	博时富璟一年定开债	-0.02	0.30	0.75	0.97	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信资管瑞元添利A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	鑫元合享纯债C	0.02	0.39	0.77	1.11	0.02
3328	安信目标收益债券A	-0.09	0.65	0.27	0.66	0.01
3329	安信资管瑞元添利A	-0.04	0.45	0.51	0.97	0.01
3330	安信资管瑞元添利B	-0.04	0.44	0.51	0.97	0.01
3331	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.26	0.70	1.08	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
安信资管瑞元添利A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	3.50	5.52	0.00	-	6.03
2034	鑫元晟利一年定开债发起式	3.50	0.00	0.00	-	3.69
2035	安信资管瑞元添利A	3.49	4.71	0.00	-	10.14
2036	安信资管瑞元添利B	3.49	4.71	0.00	-	10.11
2037	财通资管鸿益中短债债券C	3.49	5.18	8.25	15.88	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
安信资管瑞元添利A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	天弘新享一年定开债券发起	1.90	4.72	0.00	-	4.92
2713	中融恒安纯债A	2.30	4.72	6.73	-	7.61
2714	安信资管瑞元添利A	3.49	4.71	0.00	-	10.14
2715	安信资管瑞元添利B	3.49	4.71	0.00	-	10.11
2716	长信富瑞两年定开债券C	2.09	4.71	8.32	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
安信资管瑞元添利A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-5.81	0.00	0.00	-	-3.27
3076	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-6.18	0.00	0.00	-	-3.99
3077	安信资管瑞元添利A	3.49	4.71	0.00	-	10.14
3078	安信资管瑞元添利B	3.49	4.71	0.00	-	10.11
3079	安信资管瑞元添利C	3.19	4.09	0.00	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
安信资管瑞元添利A一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	申万宏源灵通快利短债债券	2.46	4.72	0.00	-	6.49
5416	国海六个月滚动持有债券型A	4.53	7.54	0.00	-	10.19
5417	安信资管瑞元添利A	3.49	4.71	0.00	-	10.14
5418	安信资管瑞元添利B	3.49	4.71	0.00	-	10.11
5419	安信资管瑞元添利C	3.19	4.09	0.00	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
安信资管瑞元添利A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	中银证券汇福定期开放债券	5.43	5.96	0.00	-	10.16
3029	中融恒泽纯债C	8.08	9.94	0.00	-	10.15
3030	安信资管瑞元添利A	3.49	4.71	0.00	-	10.14
3031	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	5.54	7.56	0.00	-	10.14
3032	上银慧永利中短期债券C	3.89	6.12	9.67	-	10.14

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21珠海港MTN006	30.00	3181.10	4.20%
22渝兴永MTN001	30.00	3154.41	4.16%
22涪陵新城MTN001	30.00	3150.40	4.16%
22滁州同创MTN001	30.00	3135.21	4.14%
22陕西水务MTN001	30.00	3119.26	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7060.05	9.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.115	1.115	1.114	1.114	1.113
累计净值(元)	1.984	1.984	1.983	1.982	1.982

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