资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 537.41 91.33%
银行存款和结算备付金 15.75 2.68%
其他资产 35.26 5.99%
资产总值:588.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 3.10 312.46 71.33%
26超长特别国债04 1.65 164.85 37.63%
26国债10 0.30 30.05 6.86%
26国债09 0.30 30.05 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 537.41 122.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%