财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.37 |
1.29 |
0.98 |
1.93 |
0.55 |
| 本期利润(万元) |
-2.77 |
-0.07 |
-0.49 |
2.61 |
0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111.34 |
52.49 |
100.22 |
113.21 |
66.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.17 |
30.28 |
98.71 |
528.70 |
52.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
138638.85 |
116308.85 |
108404.76 |
142064.72 |
78075.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138638.85 |
116308.85 |
108404.76 |
142064.72 |
78075.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.80 |
27.71 |
22.53 |
24.18 |
16.85 |
| 应付托管费(万元) |
10.27 |
9.24 |
7.51 |
8.06 |
5.62 |
| 资产总计(万元) |
138693.82 |
142820.77 |
108700.07 |
143107.31 |
78459.77 |
| 负债合计(万元) |
20622.79 |
23872.63 |
16568.94 |
31568.90 |
8041.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
118071.03 |
118948.13 |
92131.13 |
111538.41 |
70418.48 |
| 未分配利润(万元) |
6291.33 |
5991.24 |
2285.70 |
3222.65 |
1146.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
144.13 |
198.68 |
123.36 |
231.63 |
124.38 |
| 投资收益(万元) |
2198.85 |
4376.33 |
2690.30 |
1697.10 |
464.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1597.11 |
1602.86 |
402.13 |
211.86 |
65.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.19 |
0.15 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
745.87 |
6178.06 |
3215.94 |
2140.60 |
654.42 |
| 管理人报酬(万元) |
204.30 |
328.70 |
184.61 |
188.91 |
59.11 |
| 托管费(万元) |
68.10 |
109.57 |
61.54 |
62.97 |
19.70 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.74 |
10.81 |
21.57 |
7.18 |
| 费用合计(万元) |
349.35 |
566.13 |
297.29 |
398.09 |
117.78 |
| 利润总额(万元) |
396.52 |
5611.93 |
2918.65 |
1742.50 |
536.64 |
| 净利润(万元) |
396.52 |
5611.93 |
2918.65 |
1742.50 |
536.64 |
