财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.35 |
-0.24 |
0.82 |
0.37 |
1.29 |
| 本期利润(万元) |
4.33 |
2.65 |
-3.58 |
-2.77 |
-0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.52 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
2.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354.87 |
7524.84 |
5018.77 |
111.34 |
52.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.14 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
8.32 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
8.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.56 |
15.53 |
27.17 |
30.28 |
98.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
537.41 |
6987.31 |
138638.85 |
116308.85 |
108404.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
537.41 |
6987.31 |
138638.85 |
116308.85 |
108404.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
14.96 |
30.80 |
27.71 |
22.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
4.99 |
10.27 |
9.24 |
7.51 |
| 资产总计(万元) |
588.42 |
13081.93 |
138693.82 |
142820.77 |
108700.07 |
| 负债合计(万元) |
150.38 |
45.80 |
20622.79 |
23872.63 |
16568.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
438.04 |
13036.13 |
118071.03 |
118948.13 |
92131.13 |
| 未分配利润(万元) |
23.29 |
440.41 |
6291.33 |
5991.24 |
2285.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.41 |
170.33 |
144.13 |
198.68 |
123.36 |
| 投资收益(万元) |
82.93 |
843.41 |
2198.85 |
4376.33 |
2690.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.78 |
-1841.43 |
-1597.11 |
1602.86 |
402.13 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
114.51 |
-827.69 |
745.87 |
6178.06 |
3215.94 |
| 管理人报酬(万元) |
7.33 |
332.37 |
204.30 |
328.70 |
184.61 |
| 托管费(万元) |
2.39 |
110.79 |
68.10 |
109.57 |
61.54 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
20.72 |
10.79 |
21.74 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
19.95 |
568.48 |
349.35 |
566.13 |
297.29 |
| 利润总额(万元) |
94.56 |
-1396.17 |
396.52 |
5611.93 |
2918.65 |
| 净利润(万元) |
94.56 |
-1396.17 |
396.52 |
5611.93 |
2918.65 |
