资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 942.42 97.80%
银行存款和结算备付金 18.79 1.95%
其他资产 2.45 0.25%
资产总值:963.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.00 303.03 29.89%
25国债06 1.20 121.95 12.03%
25特国06 1.00 98.24 9.69%
23方正G2 0.90 91.72 9.05%
25特国02 0.80 73.74 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 758.61 74.82%
金融债券 142.94 14.10%
企业债 40.86 4.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%