资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 945.65 98.65%
银行存款和结算备付金 12.62 1.32%
其他资产 0.27 0.03%
资产总值:958.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 201.90 19.87%
25国债08 1.20 121.59 11.97%
25国债06 1.20 120.52 11.86%
25国债19 1.00 100.76 9.92%
25特国06 1.00 96.89 9.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 761.29 74.92%
金融债券 143.36 14.11%
企业债 40.99 4.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%