安信永泽一年定开债券发起式(016734)_最新动态

安信永泽一年定开债券发起式016734ERNST&YOUNG ZE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.0476

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

安信永泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宛晴

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

安信永泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.48	0.45	0.37
债券型名次	1299	3129	4025	5166	4937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	2.44	0.00	-	4.79
债券型名次	5359	5234	5145	4895	5235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	鑫元裕利	0.10	0.81	1.35	2.17	1.48
1298	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
1299	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.48	0.45	0.37
1300	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.60	1.09	1.34	1.21
1301	博时安怡6个月定开债	0.09	0.39	1.11	2.54	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.69	1.09	0.71
3128	0-4地债	0.03	0.25	0.70	1.16	0.81
3129	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.48	0.45	0.37
3130	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.56	1.17	0.65
3131	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.25	0.49	0.88	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4024	朱雀安鑫回报A	0.23	-0.06	0.49	1.15	1.66
4025	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.48	0.45	0.37
4026	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.20	0.48	0.65	0.51
4027	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.16	0.48	0.84	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	工银14天理财债券发起A	0.01	0.10	0.25	0.46	0.27
5165	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5166	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.48	0.45	0.37
5167	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5168	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.09	0.24	0.45	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.35	0.64	0.38
4936	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4937	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.48	0.45	0.37
4938	博时信用优选债券C	0.03	0.13	0.33	0.60	0.37
4939	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.05	0.05	-0.32	0.46	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	南华价值启航纯债债券A	-0.18	3.54	6.11	9.86	13.82
5358	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.19	3.28	7.68	-	8.39
5359	安信永泽一年定开债券发起式	-0.20	2.44	0.00	-	4.79
5360	方正富邦富利纯债C	-0.20	3.32	8.72	14.52	22.43
5361	汇添富鑫荣纯债C	-0.21	4.57	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	工银瑞信7天理财债券C	1.12	2.45	4.31	9.63	9.76
5233	安信华享纯债C	-0.82	2.44	5.95	-	6.96
5234	安信永泽一年定开债券发起式	-0.20	2.44	0.00	-	4.79
5235	宏利溢利债券A	-0.24	2.44	5.96	11.95	33.30
5236	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.43	4.63	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.15	0.15	0.15	-	0.15
5144	新华聚利E	0.05	0.05	0.05	-	0.05
5145	安信永泽一年定开债券发起式	-0.20	2.44	0.00	-	4.79
5146	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5147	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.36	2.95	8.38	-	8.81
4894	华安乾煜债券发起式C	5.45	13.07	13.69	-	16.11
4895	安信永泽一年定开债券发起式	-0.20	2.44	0.00	-	4.79
4896	长城永利债券A	0.54	3.80	8.18	-	9.09
4897	长城永利债券C	0.44	3.58	7.74	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	华泰紫金丰睿债券发起C	0.43	3.92	-0.47	-	4.82
5234	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.90	4.80
5235	安信永泽一年定开债券发起式	-0.20	2.44	0.00	-	4.79
5236	太平丰和一年定开债券发起式	3.33	8.82	3.42	2.85	4.77
5237	贝莱德欣悦丰利债券A	2.23	3.25	4.75	-	4.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.00	303.03	29.89%
25国债06	1.20	121.95	12.03%
25特国06	1.00	98.24	9.69%
23方正G2	0.90	91.72	9.05%
25特国02	0.80	73.74	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142.94	14.10%
企业债	40.86	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0174	1.0167	1.0161	1.0164	1.0159
累计净值(元)	1.0474	1.0467	1.0461	1.0464	1.0459

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