安信永泽一年定开债券发起式(016734)_最新动态

安信永泽一年定开债券发起式016734ERNST&YOUNG ZE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0178 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0478

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信永泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宛晴

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

安信永泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.23	0.12	0.39
债券型名次	4304	4713	4817	5274	5068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	2.48	0.00	-	4.81
债券型名次	5355	5247	5194	4395	5239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	鑫元中短债C	0.02	0.16	0.50	0.78	0.62
4303	安信永利信用C	0.01	0.21	0.36	0.75	0.59
4304	安信永泽一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.23	0.12	0.39
4305	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.10	0.25	0.48	0.33
4306	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.35	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	中银证券安灏债券C	0.01	0.17	0.52	0.93	0.63
4712	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.17	0.42	0.78	0.56
4713	安信永泽一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.23	0.12	0.39
4714	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.16	0.41	0.69	0.49
4715	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.39	0.64	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	人保鑫裕增强债券C	0.20	1.33	0.24	1.45	1.46
4816	易方达稳健收益债券B	0.47	1.28	0.24	1.38	1.40
4817	安信永泽一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.23	0.12	0.39
4818	博远增强回报债券C	-0.23	2.79	0.23	1.87	2.30
4819	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.99	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5273	金信民旺债券A	-0.02	-0.68	-0.86	0.13	0.35
5274	安信永泽一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.23	0.12	0.39
5275	华安全球美元票息(美元)A	-0.52	1.11	-0.17	0.12	-0.17
5276	华安沣信债券C	0.11	0.47	-0.23	0.12	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	1.02	0.40
5067	安信目标收益债券C	-0.01	0.06	0.16	0.51	0.39
5068	安信永泽一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.23	0.12	0.39
5069	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.13	0.32	0.81	0.39
5070	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.58	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	天弘睿选利率债发起式C	-0.25	5.44	11.10	-	15.85
5354	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5355	安信永泽一年定开债券发起式	-0.27	2.48	0.00	-	4.81
5356	国泰惠盈纯债债券A	-0.27	4.26	9.22	-	21.02
5357	民生加银鑫通债券	-0.28	4.26	9.10	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	汇丰晋信丰盈债券C	0.23	2.49	5.86	-	6.88
5246	鹏华稳利短债C	1.04	2.49	4.99	-	15.19
5247	安信永泽一年定开债券发起式	-0.27	2.48	0.00	-	4.81
5248	中信保诚稳鸿C	-0.76	2.48	7.49	-	21.79
5249	宝盈安盛中短债债券C	0.82	2.47	4.08	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	格林泓利增强债券A	0.11	10.28	0.01	-	1.03
5193	新华双利债券C	11.83	10.32	0.01	-	33.61
5194	安信永泽一年定开债券发起式	-0.27	2.48	0.00	-	4.81
5195	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5196	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	2.66	7.75	-	8.55
4394	华安乾煜债券发起式C	5.52	12.34	13.86	-	16.13
4395	安信永泽一年定开债券发起式	-0.27	2.48	0.00	-	4.81
4396	长城永利债券A	0.67	3.98	8.17	-	9.31
4397	长城永利债券C	0.57	3.77	7.72	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5238	招商添韵3个月定开债C	0.75	2.38	3.99	-	4.84
5239	安信永泽一年定开债券发起式	-0.27	2.48	0.00	-	4.81
5240	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	-	4.80
5241	博时恒享债券A	2.38	5.60	5.05	-	4.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	2.00	201.90	19.87%
25国债08	1.20	121.59	11.97%
25国债06	1.20	120.52	11.86%
25国债19	1.00	100.76	9.92%
25特国06	1.00	96.89	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143.36	14.11%
企业债	40.99	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0181	1.0177	1.0173	1.0177	1.0183
累计净值(元)	1.0481	1.0477	1.0473	1.0477	1.0483

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