安信永泽一年定开债券发起式(016734)_最新动态

安信永泽一年定开债券发起式016734ERNST&YOUNG ZE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京机器人基金投资企业将登马年春晚[2026-02-02]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

安信永泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宛晴

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

安信永泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17
债券型名次	4012	4244	5233	5286	3883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	3.27	0.00	-	4.57
债券型名次	5252	5101	5027	4891	5246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4011	安信永利信用C	-0.01	0.22	0.38	0.74	0.23
4012	安信永泽一年定开债券发起式	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17
4013	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4014	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14
4243	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15
4244	安信永泽一年定开债券发起式	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17
4245	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.15	0.31	0.61	0.14
4246	博时富悦纯债C	-0.04	0.15	0.12	0.27	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
5232	中信建投景信债券C	0.01	0.03	-0.10	-0.36	0.04
5233	安信永泽一年定开债券发起式	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17
5234	富荣富兴纯债	0.05	0.11	-0.11	-0.01	0.11
5235	永赢润益债券C	0.01	0.14	-0.11	-0.48	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
5285	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
5286	安信永泽一年定开债券发起式	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17
5287	汇丰晋信丰盈债券C	-0.01	0.21	0.06	-0.48	0.19
5288	嘉实多元债券A	-0.38	0.81	0.12	-0.48	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
3882	鑫元臻利债券A	0.03	0.20	0.41	0.56	0.18
3883	安信永泽一年定开债券发起式	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17
3884	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.76	0.17
3885	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.18	0.66	1.38	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	平安中债1-3年国开债指数C	-0.32	3.81	7.66	-	12.08
5251	同泰泰和三个月定开债A	-0.32	3.67	6.55	-	4.06
5252	安信永泽一年定开债券发起式	-0.33	3.27	0.00	-	4.57
5253	新沃通利纯债A	-0.33	2.56	4.50	7.61	17.91
5254	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.64	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	同泰中短债E	0.42	3.28	3.86	-	6.36
5100	中加瑞利纯债债券A	0.82	3.28	6.41	13.29	19.68
5101	安信永泽一年定开债券发起式	-0.33	3.27	0.00	-	4.57
5102	华润元大润泽债券C	0.42	3.27	4.69	9.44	20.20
5103	博时裕发纯债债券	0.79	3.26	6.67	12.59	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.96	9.83	0.15	-15.99	-13.22
5026	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
5027	安信永泽一年定开债券发起式	-0.33	3.27	0.00	-	4.57
5028	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5029	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	3.72	10.61	-	8.47
4890	华安乾煜债券发起式C	7.45	16.63	16.08	-	16.56
4891	安信永泽一年定开债券发起式	-0.33	3.27	0.00	-	4.57
4892	长城永利债券A	-0.40	4.58	8.30	-	8.52
4893	长城永利债券C	-0.50	4.36	7.87	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
5245	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5246	安信永泽一年定开债券发起式	-0.33	3.27	0.00	-	4.57
5247	大成全球美元债债券C人民币	2.05	3.57	3.47	-1.77	4.57
5248	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.00	303.03	29.89%
25国债06	1.20	121.95	12.03%
25特国06	1.00	98.24	9.69%
23方正G2	0.90	91.72	9.05%
25特国02	0.80	73.74	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142.94	14.10%
企业债	40.86	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0156	1.0158	1.0155	1.0160	1.0156
累计净值(元)	1.0456	1.0458	1.0455	1.0460	1.0456

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