安信永泽一年定开债券发起式(016734)_最新动态

安信永泽一年定开债券发起式016734ERNST&YOUNG ZE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

银行加快上调原油类基金风险等级至最高级[2026-05-23]

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累计净值：1.0487

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

安信永泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宛晴

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

安信永泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
债券型名次	953	4668	4804	5242	4957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
债券型名次	5372	5220	4950	4930	5233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	安信华享纯债A	0.13	0.29	0.99	0.75	1.29
952	安信华享纯债C	0.13	0.29	1.01	0.81	1.38
953	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
954	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
955	博时富灿一年定开债发起式	0.13	0.19	0.88	1.09	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	中加聚盈定开债券A	0.22	-0.03	-0.05	0.93	0.89
4667	中金金合	-0.01	-0.03	0.39	0.50	0.64
4668	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4669	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
4670	博时富华纯债债券	0.17	-0.04	0.83	1.39	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.17	0.39	0.24
4803	中欧双利债券A	-0.22	-0.50	0.17	1.88	0.87
4804	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4805	国联安添益增长债券A	-0.09	-0.23	0.16	0.25	0.54
4806	汇添富高息债债券C	0.15	0.01	0.16	1.79	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.17	-0.26	-0.57	0.20	0.29
5241	工银瑞宁3个月定开债券C	0.09	0.13	0.60	0.19	0.92
5242	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
5243	华泰保兴尊享定开	-0.32	-1.91	-0.34	0.18	0.18
5244	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.59	-0.88	0.18	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
安信永泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4956	招商招享纯债C	-0.05	-0.15	0.26	0.52	0.49
4957	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4958	长信稳惠债券C	0.05	0.19	0.43	0.61	0.48
4959	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.33	0.60	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	59.23	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	55.29	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	30.06	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	59.15	134.67
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	东兴兴盈三个月定开债C	-0.32	8.08	12.51	-	15.68
5371	中信建投景泰债券C	-0.32	1.63	4.38	-	6.39
5372	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5373	宝盈鸿盛债券A	-0.35	2.46	-1.29	3.38	2.88
5374	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.36	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	30.06	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	59.23	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	55.29	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	127.93	198.58
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	鹏华稳利短债C	1.01	2.45	4.83	9.79	15.31
5219	南方初元中短债E	0.84	2.44	4.46	9.66	14.97
5220	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5221	宝盈安盛中短债债券C	0.78	2.43	4.11	-	5.17
5222	中信保诚稳鸿A	-0.11	2.42	7.51	15.45	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	59.23	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	55.29	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	59.15	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	127.93	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	69.72	164.98
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	中航瑞夏一年定开债发起C	1.41	4.92	4.92	-	4.92
4949	长城恒利纯债A	-0.42	1.88	4.91	-	9.14
4950	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4951	东方卓行18个月定开债券A	1.66	2.56	4.90	11.47	9.25
4952	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.84	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	127.93	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	123.53	187.24
3	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	78.40	102.30
4	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	74.91	93.80
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	69.72	164.98
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	2.53	7.49	-	8.88
4929	华安乾煜债券发起式C	4.41	11.54	13.40	-	15.74
4930	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4931	长城永利债券A	0.73	3.87	7.84	-	9.45
4932	长城永利债券C	0.63	3.65	7.40	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	33.34	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.93	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	22.05	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	31.36	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	19.67	320.48
安信永泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5232	中航瑞夏一年定开债发起C	1.41	4.92	4.92	-	4.92
5233	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5234	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5235	华泰柏瑞益享债券	0.89	3.97	0.00	-	4.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	2.00	201.90	19.87%
25国债08	1.20	121.59	11.97%
25国债06	1.20	120.52	11.86%
25国债19	1.00	100.76	9.92%
25特国06	1.00	96.89	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143.36	14.11%
企业债	40.99	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0187	1.0186	1.0186	1.0179	1.0174
累计净值(元)	1.0487	1.0486	1.0486	1.0479	1.0474

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