资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266946.18 98.95%
银行存款和结算备付金 534.73 0.20%
其他资产 2285.85 0.85%
资产总值:269766.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农商行永续债01 120.00 12449.73 4.64%
25中行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10081.84 3.76%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 100.00 10082.31 3.76%
24农发03 90.00 9139.42 3.41%
24徽商银行01 90.00 9117.10 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216241.41 80.62%
企业债 7101.25 2.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%