资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 331748.39 99.20%
银行存款和结算备付金 2294.52 0.69%
其他资产 367.14 0.11%
资产总值:334410.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农商行永续债01 120.00 12552.80 4.38%
22中国银行永续债02 100.00 10557.40 3.68%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 100.00 10142.31 3.54%
25广发银行二级资本债01BC 100.00 10134.77 3.53%
24徽商银行01 90.00 9242.88 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 249496.26 87.01%
企业债 8196.43 2.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%