博时四月享120天持有期债券A(015746)_财务情况

博时四月享120天持有期债券A015746BOSHI APRIL 120 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1350.79	412.02	827.56	491.03	3634.59
本期利润(万元)	1103.46	228.04	651.24	194.48	3701.99
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.56	0.00	0.85	0.00	2.56
期末可供分配利润(万元)	4166.48	0.00	7660.53	0.00	7361.10
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.10	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	44509.05	56888.53	87829.48	64460.64	95230.80
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	1.67	0.00	0.92	0.00	2.92
累计净值增长率(%)	11.03	0.00	10.21	0.00	9.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	308.46	424.06	284.26	321.41	918.28
交易性金融资产(万元)	306678.90	495512.04	718597.07	1212660.90	603022.57
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	306678.90	495512.04	718597.07	1212660.90	603022.57
应付管理人报酬(万元)	54.22	72.09	113.00	190.89	76.08
应付托管费(万元)	13.56	18.02	28.25	47.72	19.02
资产总计(万元)	315174.09	497974.46	722063.87	1218366.50	619855.70
负债合计(万元)	1923.23	67804.63	86589.68	64151.50	149702.68
所有者权益合计(万元)	313250.86	430169.82	635474.19	1154215.01	470153.02
未分配利润(万元)	28837.48	37389.97	50458.56	81840.07	25849.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	44.47	18.73	345.39	181.85	84.19
投资收益(万元)	9984.90	6592.96	25589.01	13972.35	3646.14
公允价值变动收益(万元)	-1308.31	-1221.07	290.14	1931.84	556.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8721.07	5390.62	26224.54	16086.05	4286.69
管理人报酬(万元)	847.41	478.45	1752.07	847.12	230.26
托管费(万元)	211.85	119.61	438.02	211.78	57.57
其它费用(万元)	29.84	15.58	31.01	15.70	25.03
费用合计(万元)	3052.10	1927.43	6129.69	2614.68	983.46
利润总额(万元)	5668.97	3463.20	20094.85	13471.37	3303.24
净利润(万元)	5668.97	3463.20	20094.85	13471.37	3303.24

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