资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249191.64 99.89%
银行存款和结算备付金 194.85 0.08%
其他资产 90.52 0.04%
资产总值:249477.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发20 780.00 80699.23 44.67%
24农发30 620.00 62796.96 34.76%
24农发10 310.00 32684.60 18.09%
23农发10 250.00 26880.73 14.88%
23农发20 150.00 16030.50 8.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 249191.64 137.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%