资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139268.27 98.77%
银行存款和结算备付金 212.87 0.15%
其他资产 1520.30 1.08%
资产总值:141001.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发30 310.00 31837.24 30.60%
24农发20 290.00 30440.62 29.26%
23农发10 250.00 27260.18 26.20%
24农发10 190.00 20323.01 19.53%
23农发20 100.00 10833.27 10.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139268.27 133.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%