资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304059.40 99.07%
银行存款和结算备付金 402.75 0.13%
其他资产 2448.76 0.80%
资产总值:306910.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发10 480.00 48334.30 20.65%
25农发30 460.00 46480.35 19.86%
24农发30 310.00 31904.78 13.63%
24农发20 290.00 30441.54 13.00%
25农发20 290.00 29321.28 12.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304059.40 129.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%