财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2189.38 |
604.18 |
1760.66 |
602.99 |
1416.67 |
| 本期利润(万元) |
-3058.32 |
-4720.12 |
667.42 |
-4387.62 |
5836.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.46 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
12.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5006.64 |
0.00 |
14330.12 |
0.00 |
13050.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100884.39 |
214826.54 |
242737.89 |
228374.09 |
225204.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.15 |
1.13 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.73 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
11.61 |
| 累计净值增长率(%) |
36.90 |
0.00 |
38.87 |
0.00 |
37.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
194.85 |
151.06 |
6910.16 |
165.26 |
417.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
249191.64 |
549179.37 |
422156.45 |
83504.77 |
9931.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
249191.64 |
549179.37 |
422156.45 |
83504.77 |
9931.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.47 |
47.88 |
27.85 |
5.17 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
8.16 |
15.96 |
9.28 |
1.72 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
249477.01 |
549960.84 |
439465.88 |
87416.09 |
10463.41 |
| 负债合计(万元) |
68839.54 |
152777.04 |
62625.50 |
18611.93 |
2541.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
180637.47 |
397183.80 |
376840.38 |
68804.16 |
7921.73 |
| 未分配利润(万元) |
19359.18 |
51694.83 |
48793.93 |
6504.30 |
471.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.68 |
8.39 |
6.65 |
0.46 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
6367.39 |
4721.28 |
2792.38 |
453.67 |
639.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9923.29 |
-3640.49 |
7574.84 |
625.61 |
-24.29 |
| 其它收入(万元) |
50.48 |
44.51 |
42.86 |
15.33 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-3494.74 |
1133.69 |
10416.74 |
1095.08 |
616.56 |
| 管理人报酬(万元) |
536.86 |
316.48 |
119.36 |
14.67 |
21.77 |
| 托管费(万元) |
178.95 |
105.49 |
39.79 |
4.89 |
7.26 |
| 其它费用(万元) |
50.65 |
37.91 |
45.01 |
14.79 |
21.94 |
| 费用合计(万元) |
2783.00 |
1682.32 |
494.13 |
72.70 |
130.35 |
| 利润总额(万元) |
-6277.74 |
-548.63 |
9922.61 |
1022.38 |
486.21 |
| 净利润(万元) |
-6277.74 |
-548.63 |
9922.61 |
1022.38 |
486.21 |
